เพื่อนๆ "หัวข้อที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น" อย่างแท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว วันนี้เราจะวิเคราะห์สิ่งที่ง่ายที่สุด - เราจะพูดถึงระดับ ตัวเลข ลำดับ และชุดฟีโบนัชชี และเราจะพูดถึงอัตราส่วนทองคำฟีโบนักชีด้วย แล้วทุกอย่างจะยิ่งน่าสนใจมากขึ้น ดังนั้นหากถึงจุดหนึ่งคุณจับได้ว่าตัวเองกำลังคิดว่า “เกิดอะไรขึ้น? ฉันไม่เข้าใจอะไรเลย!” นั่นก็เป็นเรื่องปกติ แต่ฉันจะยังคงพยายามเคี้ยวและถ่ายทอดข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้กับคุณ

ตัวเลขฟีโบนัชชีและอัตราส่วนทองคำ

ลำดับฟีโบนัชชีเป็นเพียงชุดตัวเลขซึ่งแต่ละหมายเลขถัดไปจะเท่ากับผลรวมของสองตัวก่อนหน้า ลำดับนี้ตั้งชื่อตามคณิตศาสตร์ของยุโรปในศตวรรษที่ 12 เลโอนาร์โดแห่งปิซา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามนามแฝง Fibonacci แน่นอนว่า Fibonacci เป็นที่รู้จักจากความสำเร็จทางคณิตศาสตร์แบบ Exponential Moving Average อื่นๆ แต่เขาบรรยายถึงงานของเขาเกี่ยวกับ "ตัวเลข Fibonacci" ในหนังสือ "Liber Abaci" ("Book of Abacus") ลำดับฟีโบนัชชีนั้นเป็นชุดของตัวเลขที่ไม่มีที่สิ้นสุด โดยที่ตัวเลขใหม่แต่ละตัวคือผลรวมของสองตัวก่อนหน้า:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 …

ตัวเลขตัวแรกคือ 0 ตัวเลขตัวที่สองคือ 1 และตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลทางคณิตศาสตร์เข้ามามีบทบาท ในการกำหนดตัวเลขที่สามคุณต้องบวกสองตัวแรก - เราได้ตัวเลข "1" (0+1=1) ตัวเลขที่สี่คือผลรวมของตัวเลขที่สองและสาม (1+1=2) เช่น "2". ตัวเลขที่ห้าคือผลรวมของตัวเลขที่สามและสี่ นั่นคือ 1+2=3 และไม่มีที่สิ้นสุด

ชุดตัวเลขฟีโบนัชชีมีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลมากมาย แต่สิ่งสำคัญคืออัตราส่วนของสมาชิกแต่ละคนในซีรีส์ต่อสมาชิกก่อนหน้ามีแนวโน้มไปที่ "อัตราส่วนทองคำ" ซึ่งก็คือตัวเลข 1.618 ตัวเลขนี้ปรากฏครั้งแรกในองค์ประกอบของยุคลิด ซึ่งใช้ในการสร้างรูปห้าเหลี่ยมปกติ (ประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล)

จริงๆ แล้ว หากคุณนำตัวเลขใดๆ จากชุดฟีโบนัชชีมาหารด้วยตัวเลขก่อนหน้า และปัดเศษผลลัพธ์ขึ้น คุณจะได้ตัวเลข 1.618 เช่น 144/89= 1.61797 เมื่อปัดเศษแล้วจะได้ 1.618 เท่าเดิม

อัตราส่วนทองคำคือสัดส่วนที่กลมกลืนกันมากที่สุดของจำนวนเต็มต่อส่วนของมัน หมายเลข 1.618 พบอยู่ตลอดเวลาในรูปแบบธรรมชาติซึ่งไม่มีอะไรเหมือนกันเลย ตัวอย่างเช่น ในการจัดเรียงใบในพืช รูปร่างของเปลือกหอยทาก ช่วงนิ้วของมนุษย์ การจัดเรียงดวงดาวในเกลียวของกาแล็กซี รูปร่างของดอกไม้ในพืช ลมหมุนของพายุไต้ฝุ่น เป็นต้น

Eduard Soroko (นักวิทยาศาสตร์ชาวเบลารุส) ผู้ศึกษารูปแบบของส่วนสีทองในธรรมชาติ แย้งว่าทุกสิ่งที่กำลังเติบโตและมุ่งมั่นที่จะเข้ามาแทนที่ในอวกาศนั้นมีสัดส่วนของส่วนสีทอง นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่ารูปแบบอัตราส่วนทองคำรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเกลียว

อัตราส่วนทองคำ (หมายเลข 1.618) พบได้ในดนตรี วรรณกรรม และภาพวาด ในศตวรรษที่ 19 นักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าอัตราส่วนทองคำเป็นมาตรฐานของความกลมกลืนของสัดส่วนในธรรมชาติ

ในช่วงต้นทศวรรษ 1930 วิศวกรและผู้จัดการชาวอเมริกัน ราล์ฟ เนลสัน เอลเลียต เริ่มคิดถึงการค้นหาอัตราส่วนทองคำในแผนภูมิหุ้น งานของ Elliott ประกอบด้วยการวิเคราะห์กราฟรายปี รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน รายชั่วโมง และครึ่งชั่วโมงของดัชนีหุ้นต่างๆ ที่มีประวัติพฤติกรรมของตลาดมากว่า 75 ปี ต่อมา เอลเลียตสังเกตเห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดในตลาดอยู่ภายใต้กฎหมายบางประการ นั่นคือคลื่น ซึ่งมองเห็นตัวเลข 1.618 เช่นกัน จากการสังเกตเหล่านี้ หนังสือ “กฎของธรรมชาติ – ความลับของจักรวาล” จึงถูกเขียนขึ้น ซึ่งเขาบรรยายถึงพัฒนาการทั้งหมดของเขาในทฤษฎีคลื่นและอัตราส่วนของเลขฟีโบนัชชี

เอลเลียตเริ่มต้นหลักคำสอนทั้งหมด แต่เขากลายเป็นคนแรกเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไป เทรดเดอร์จำนวนมากก็เริ่มให้ความสนใจกับรูปแบบราคาและค้นหาอัตราส่วนทองคำในรูปแบบนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถเจาะลึกความรู้ในหัวข้อนี้ได้อย่างมาก สิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าเทรดเดอร์ยุคใหม่จำนวนมากเริ่มใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นจากตัวเลขฟีโบนักชี

ระดับฟีโบนัชชี: ระดับฟีโบนัชชี การย้อนกลับ

ระดับ Fibonacci การย้อนกลับ มีลักษณะดังนี้:

0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

เหตุใดระดับเหล่านี้จึงจำเป็นในการซื้อขาย? พวกมันทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับและแนวต้าน และวัดขนาดของการกลับตัวของราคาในระหว่างการเคลื่อนไหวของเทรนด์ มีความเป็นไปได้สูงว่าจากระดับเหล่านี้ราคาจะยังคงเคลื่อนไปสู่แนวโน้มปัจจุบัน

โชคดีที่ไม่จำเป็นต้องคำนวณเศษส่วนด้วยตัวเอง ดังนั้นเครื่องมือที่สร้างไว้ในแผนภูมิสดหรือเทอร์มินัล Meta Trader 4 (ระดับ Fibonacci) จะทำทุกอย่างให้เรา คุณเพียงแค่ต้องพล็อตระดับเหล่านี้บนแผนภูมิให้ถูกต้อง

ระดับ Fibonacci ยืดบนกราฟราคาจากจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของการเคลื่อนไหวของเทรนด์ไปยังจุดสูงสุดหรือต่ำสุดถัดไป (รุ่งโรจน์ทางด้านขวา) แท้จริงแล้วมีการใช้สองจุด แต่จะกำหนดสองจุดนี้ให้ถูกต้องได้อย่างไร ในการทำเช่นนี้ เทรดเดอร์ใช้การชิงช้าเชิงเทียน - เหล่านี้คือเทียน ไปทางซ้ายและขวาซึ่งมีจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดบนอย่างน้อยสองจุด:

ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น (และระดับการแก้ไข Fibonacci เป็นเครื่องมือสำหรับแนวโน้มโดยเฉพาะ และไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนไหวด้านข้าง) ราคาระหว่างการดึงกลับจะถูกคงที่ที่ระดับแนวรับ (ระดับ Fibonacci จะแสดงให้เราเห็น) ในทำนองเดียวกันสำหรับแนวโน้มขาลง - ในระหว่างการดึงกลับ ราคาจะทรงตัวที่ระดับแนวต้าน

ระดับฟีโบนักชีในแนวโน้มขาขึ้น

สำหรับแนวโน้มขาขึ้น เราจะขยายระดับ Fibonacci จากการแกว่งด้านล่าง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแรงกระตุ้นของแนวโน้ม ไปยังการแกว่งบน หลังจากนั้นราคาก็เริ่มขึ้น:

โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์จะไม่คำนึงถึงระดับ Fibonacci ที่ 0.236 ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนมากและราคาแทบจะไม่กลับตัวจากระดับดังกล่าว โดยทั่วไปคุณสามารถลบระดับนี้ออกและไม่ต้องสนใจมัน ทุกระดับด้านล่างมีพลังมากกว่า แต่ไม่มีใครรู้แน่ชัด ราคาจะเปลี่ยนไปตรงไหนและแนวโน้มจะดำเนินต่อไป

ในตัวอย่างนี้ ราคาตอบสนองต่อระดับ Fibonacci ที่ 0.382 - ช่องด้านข้างปรากฏขึ้น หลังจากนั้นราคาลดลงไปที่ระดับ 0.618 - นี่กลายเป็นจุดที่ราคากลับตัวและต่อเนื่องของแนวโน้ม

$IMAG7$

นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ในกรณีนี้ แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไปจากระดับ 0.382 โปรดทราบ - ระดับนี้คือ ระดับแนวรับและแนวต้าน ในแนวโน้มขาลงก่อนหน้า เหตุบังเอิญ? ฉันจะไม่พูดอย่างนั้น

ระดับ Fibonacci ในแนวโน้มขาลง

ในแนวโน้มขาลง เราจะขยายระดับ Fibonacci จากบนลงล่าง (จากวงสวิงบนไปยังวงสวิงล่าง) และจากซ้ายไปขวา:

อย่างที่คุณเห็น ราคามองข้ามระดับอ่อนที่ 0.236 อีกครั้ง และกลับตัวจากระดับ 0.382 กำลังมองหาแรงกระตุ้นราคาต่อไปหรือไม่?

คราวนี้การดึงกลับของราคาสิ้นสุดที่ 0.618 แต่เราจะสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างในกราฟนี้ ระดับนี้เป็นระดับแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่ง - ใช้ได้ทั้งในแนวโน้มขาลงและขาขึ้น บังเอิญอีกแล้ว!?

ระดับฟีโบนัชชีที่การกลับตัวของแนวโน้ม

ระดับ Fibonacci ใช้ได้เสมอหรือไม่? ไม่แน่นอน ตัวอย่างเช่น มาดูสถานการณ์ของการกลับตัวของการเคลื่อนไหวของเทรนด์: มีแนวโน้มขาลง แต่กลับกลายเป็นขาขึ้น

ดูเหมือนว่าราคาเริ่มกลับตัวที่ระดับ 0.500 ซึ่งเป็นสถานการณ์มาตรฐาน จากนั้น ระดับ 0.382 ถูกใช้เป็นระดับแนวรับ ก็เกิดขึ้นแล้ว โดยที่ไม่มีการย้อนกลับที่ซับซ้อน (เพิ่มเติมในภายหลัง) จากนั้นราคาก็ขึ้นไปถึงระดับ 0.764 และดูเหมือนว่าแนวโน้มขาลงจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นอน แต่ระดับ 0.618 ทำหน้าที่เป็นแนวรับและราคาก็บินออกไปจนหมดเพื่อพิชิตอวกาศ - มันทะลุผ่านระดับ "1" เพียงเท่านี้ เทรนด์ขาลงก็หมดลงแล้ว! ราคากลับมาที่ระดับ 0.764 และ 0.618 อีกครั้ง โดยคงที่และขึ้นไป... แล้วการย้อนกลับอยู่ที่ไหน!

เป็นเรื่องที่ควรเข้าใจว่าระดับ Fibonacci ไม่ใช่วิธีการซื้อขาย 100% แต่เป็นเพียงเครื่องมือที่แสดงจุดเปลี่ยนที่เป็นไปได้ เหล่านั้น. ไม่มีการรับประกัน มีความเป็นไปได้เท่านั้น ดังนั้นแม้แต่อัตราส่วนทองคำและระดับ Fibonacci ก็ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

ในบางกรณี ระดับการปรับฐานจะทำให้ราคากลับตัว ในบางกรณี ราคาจะไม่สังเกตเห็นด้วยซ้ำ ไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตาม ในการซื้อขายไม่มีอะไรที่ 100% ถึงเวลาที่ต้องยอมรับเรื่องนี้มานานแล้ว แต่เราสามารถเพิ่มความน่าจะเป็นของการคาดการณ์ที่ถูกต้องได้เสมอ

ระดับฟีโบนัชชี และระดับแนวรับและแนวต้าน

ก่อนหน้านี้เล็กน้อย เราได้ดูตัวอย่างบางส่วนที่ระดับแนวรับและแนวต้านแนวนอนใกล้เคียงกับระดับ Fibonacci สิ่งหนึ่งที่ยืนยันอีกสิ่งหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ - จุดแข็งของระดับกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจาก... ผู้เข้าร่วมตลาดที่แตกต่างกันใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน แต่ในกรณีนี้ ความคิดเห็นของพวกเขาจะตรงกัน แม้ว่าพวกเขาจะอิงจากข้อมูลที่แตกต่างกันก็ตาม

เรามาเพิ่มระดับแนวรับและแนวต้านให้กับกราฟ แล้วดูว่าระดับ Fibonacci ช่วยกำหนดระดับราคาที่แข็งแกร่งได้อย่างไร:

ระดับ Fibonacci ที่ 0.618 ใกล้เคียงกับระดับราคาแบบกลม ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ลงตัวซึ่งนำไปสู่การกลับตัวของราคา ไปข้างหน้า:

กรณีที่หายากเมื่อราคาพลิกกลับจากระดับอ่อนที่ 0.236 แต่มันอ่อนตัวขนาดนั้นเลยเหรอ? เมื่อรวมกับแนวรับและแนวต้านในแนวนอน เราจะเห็นว่าทุกอย่างไม่ง่ายนัก ลองดูการย้อนกลับราคาต่อไปนี้:

แรงกระตุ้นราคาที่สามและการกลับตัวที่ระดับ 0.618 ซึ่งตกอยู่ที่ระดับแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่งระดับหนึ่งด้วย และเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ฉันจะแสดงกราฟที่มีระดับเดียวกันนี้หรือจุดที่ใช้สร้างระดับ PS เหล่านี้:

ฉันกำลังบอกคุณว่าอะไร! เปิดแผนภูมิ เขียนระดับแนวรับและแนวต้าน จากนั้นดูว่าระดับเหล่านี้ตรงกับระดับ Fibonacci อย่างไรและที่ไหน คุณจะเห็นรูปแบบเดียวกับที่ผมแสดงให้คุณดูเมื่อกี้

ข้อสรุปอะไรที่สามารถสรุปได้จากทั้งหมดนี้? ระดับ Fibonacci ใช้งานได้ดีกับระดับแนวรับและแนวต้าน นอกจากนี้ เครื่องมือเหล่านี้ยังเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบและเพิ่มโอกาสในการคาดการณ์ที่ถูกต้อง มันคุ้มค่าหรือไม่ที่จะใช้ระดับ Fibonacci ในการซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคา? ใช่แน่นอน!

ระดับฟีโบนัชชีและเส้นแนวโน้ม

เส้นแนวโน้ม เช่น แนวรับและแนวต้านแนวนอน สามารถระบุการกลับตัวของราคาได้ ดังนั้นจึงเข้ากันได้กับระดับฟีโบนัชชี หากคุณวาดเส้นแนวโน้มระหว่างแนวโน้ม แล้ววาดระดับ Fibonacci จุดตัดกันจะกลายเป็นจุดแข็ง ซึ่งราคามีแนวโน้มที่จะกลับตัวในระหว่างการปรับฐาน:

ในกรณีนี้ จุดตัดของเส้นแนวโน้มและระดับ Fibonacci ใกล้เคียงกันที่ค่า 0.500 - จุดนี้ทำให้ราคาลดลง ซึ่งไม่ได้ช่วยให้แนวโน้มขาลงมากนัก เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย แต่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถใช้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นแนวรับแบบไดนามิก ระดับและแนวต้านร่วมกับระดับ Fibonacci:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลที่มีระยะเวลา “50” เป็นจุดสิ้นสุดของการย้อนกลับอย่างสมบูรณ์แบบและใกล้เคียงกับระดับฟีโบนัชชีที่ 0.382 และหากคุณมองอย่างใกล้ชิด ก็ยังมีระดับแนวรับและแนวต้านในแนวนอน โดยทั่วไป ทุกอย่างชี้ไปที่การกลับตัวจากระดับนี้

ระดับ Fibonacci และแท่งเทียนญี่ปุ่น (รูปแบบการกลับตัวของการเคลื่อนไหวของราคา)

ก่อนหน้านี้เล็กน้อย ฉันได้กล่าวถึง การเคลื่อนไหวของราคา สำหรับ เหตุผล. ระดับ Fibonacci เข้ากันได้ดีมากกับรูปแบบการกลับตัวของ Price Action ดังนั้นหากคุณมีความรู้ ลองดูที่กราฟราคาอย่างใกล้ชิดแล้วคุณจะพบจุดกลับตัวของราคา:

ที่นี่เรามีเดือยกลับด้านบน - แท่งเทียนสามแท่งบ่งบอกถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบัน

การกลับตัวของราคาปิดตลาดหมีที่ 0.382 เป็นจุดที่ดีสำหรับการดำเนินเทรนด์ต่อไป

และอีกสองสามรูปแบบ “การกลับตัวของราคาปิดหมี” ที่เกิดขึ้นที่ระดับ 0.382 และ 0.500 แต่การกลับตัวของราคาปิดที่ระดับ 0.236 ไม่ได้ผลและไม่ได้กลับราคาเลย ไม่ต้องพูดอะไรเลย นี่คือระดับที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาระดับ Fibonacci ทั้งหมด

และนี่คือรูปแบบที่เทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นและตลาดฟอเร็กซ์ชื่นชอบ - Pinocchio:

พินบาร์ที่ยอดเยี่ยมที่ย้อนกลับจากระดับ Fibonacci สองระดับพร้อมกัน - 0.500 และ 0.618

ตามที่คุณเข้าใจแล้ว ให้รวม รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา เข้ากับ ระดับ Fibonacci เป็นความคิดที่ดี และหากคุณสำรองข้อมูลทั้งหมดด้วย ระดับแนวรับและแนวต้าน รวมถึง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ เส้นแนวโน้ม รับประกันความสำเร็จ!

ระดับส่วนขยายฟีโบนัชชี

ระดับส่วนขยาย Fibonacci คือระดับ:

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

ระดับส่วนขยายคือระดับที่แสดงให้เห็นว่าราคามีแนวโน้มที่จะไปถึงมูลค่าใดมากที่สุดในการเคลื่อนไหวของเทรนด์หลังจากสิ้นสุดการดึงกลับ ขั้นแรก เราต้องแสดงระดับ Fibonacci บนแผนภูมิ:

ในกรณีของเรา นี่เป็นแนวโน้มขาลง เราพบจุดสิ้นสุดของการย้อนกลับ รอจนกว่าราคาทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้า และนี่คือจุดคุ้มที่จะใช้ระดับส่วนขยาย Fibonacci พวกมันถูกพล็อตบนกราฟจากซ้ายไปขวา (ในแนวโน้มขาลงจากล่างขึ้นบน) แต่จะพิจารณาเฉพาะระยะทางจากจุดต่ำสุดในพื้นที่จนถึงจุดสิ้นสุดของการย้อนกลับของราคาเท่านั้น:

อย่างที่คุณเห็น ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.382, 1.500 และ 1.618 ซึ่งกลายเป็นระดับแนวรับและทำให้ราคาชะลอตัวลงอย่างมาก จากนั้นสถานการณ์จะเกิดซ้ำ - เราขยายระดับ Fibonacci ตามแนวโน้มและรอให้แนวโน้มดำเนินต่อไป:

จากนั้นเราจะขยายระดับ Fibonacci จากจุดต่ำสุดในพื้นที่ไปยังจุดสิ้นสุดของการย้อนกลับเพื่อให้ได้ระดับส่วนขยาย Fibonacci:

เช่นเดียวกับครั้งก่อน ราคาหยุดที่ระดับ 1.382, 1.500 และ 1.618 - การย้อนกลับเริ่มต้นขึ้น นอกจากนี้เรายังมีระดับ 2.618 ซึ่งเป็นระดับระยะยาว มันบ่งบอกถึงการหยุดราคาที่เป็นไปได้หากแนวโน้มดำเนินต่อไป ในแต่ละตัวอย่าง ระดับนี้บ่งชี้ถึงการดึงกลับของราคาในพื้นที่ผลกระทบของระดับนี้

จำเป็นต้องมีระดับการขยายราคาเพื่อทำความเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวของเทรนด์มีประสิทธิภาพเพียงใด จากความแข็งแกร่งของการดึงกลับ เราสามารถเดาได้ว่าราคาจะไปได้ไกลแค่ไหนหลังจากแนวโน้มดำเนินต่อไป

นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาด้วยว่าระดับส่วนขยาย Fibonacci เช่นเดียวกับระดับการแก้ไข สามารถบ่งบอกถึงระดับแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่งได้ แน่นอนว่าระดับทั้งหมดเหล่านี้จำเป็นต้องกรองด้วยบางสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าชุดตัวเลขอัตราส่วนทองคำปกติ (เช่น ระดับแนวรับและแนวต้านแนวนอน) ในกรณีนี้ กราฟราคาจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณควรใส่ใจกับระดับใด และจะรอที่ใดเพื่อให้ราคากลับตัว

ระดับฟีโบนัชชีและคลื่นเอลเลียต

บ่อยครั้งที่ระดับ Fibonacci ใช้ร่วมกับ ทฤษฎีคลื่น Elliott. ตามทฤษฎีนี้ การเคลื่อนไหวของราคาตามแนวโน้มสามารถแบ่งออกเป็นห้าคลื่น - แรงกระตุ้นของแนวโน้มสามรายการและการย้อนกลับสองครั้ง แรงกระตุ้นของเทรนด์จะมีหมายเลข 1, 3 และ 5 และคลื่นการแก้ไขจะมีหมายเลข 2 และ 4 ตามลำดับ

ในทางกลับกัน แรงกระตุ้นแนวโน้มใดๆ ก็สามารถแบ่งออกเป็น 5 คลื่น (แรงกระตุ้นแนวโน้ม 3 ครั้งและการย้อนกลับ 2 ครั้ง) และการย้อนกลับสามารถแบ่งออกเป็นสามคลื่นเท่านั้น (การย้อนกลับแบบซับซ้อน) ตามทฤษฎีแล้ว กระบวนการนี้มีลักษณะดังนี้:

บนกราฟราคา คลื่น Elliott มีลักษณะดังนี้:

หากคุณพิจารณาว่าคลื่นใดกำลังก่อตัวในขณะนี้ คุณสามารถเดาได้ว่าราคาจะไปที่ใดต่อไป คลื่นลูกที่สามเป็นที่สนใจของเทรดเดอร์มากที่สุด - เป็นคลื่นที่ยาวที่สุดและเร็วที่สุด ตัวเลือกที่ทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ Forex และ CFD คือการเข้าเมื่อสิ้นสุดการแก้ไขคลื่นลูกที่สอง และออกเมื่อสิ้นสุดคลื่นลูกที่สาม

ตามทฤษฎีของเอลเลียต ความยาวของคลื่นลูกที่สามสัมพันธ์กับคลื่นลูกแรกเป็น 1.618 (อัตราส่วนทองคำ) ซึ่งช่วยให้เราสามารถคำนวณความยาวของคลื่นลูกที่สามหลังจากการก่อตัวของคลื่นลูกแรกและคลื่นลูกที่สอง ในการทำเช่นนี้ เราจะต้องมีระดับส่วนขยาย Fibonacci ที่เหมือนกันทั้งหมด รวมถึงการค้นหาคลื่นลูกแรกและคลื่นลูกที่สอง ไม่น่าจะมีปัญหากับคลื่นลูกแรก:

ขั้นตอนต่อไปคือการยืดระดับ Fibonacci ไปตลอดคลื่นลูกที่สอง - จากจุดต่ำสุดในพื้นที่ (เรามีแนวโน้มลดลงบนกราฟ) ไปยังจุดสิ้นสุดของการย้อนกลับ:

การคาดการณ์คือราคาจะแตะระดับ 1.618 ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ควรจำไว้ว่าระดับ Fibonacci ไม่ใช่เครื่องมือที่มีการคาดการณ์ 100% ดังนั้นบางครั้งราคาจะเข้าสู่การปรับฐานก่อนที่จะถึงระดับ 1.618 และบางครั้งอาจทะลุผ่านระดับดังกล่าวและลดลงได้

นอกเหนือจากการพิจารณาคลื่นลูกที่สามแล้ว ผู้เชี่ยวชาญยังได้เสนอวิธีการต่างๆ ในการพิจารณาคลื่นอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในหนังสือ “ความวุ่นวายในการซื้อขาย” (Bill Williams) มีการเสนอวิธีการต่อไปนี้:

• คลื่นลูกแรกถูกกำหนดโดยข้อเท็จจริงของการก่อตัว
• คลื่นลูกที่สอง ส่วนใหญ่มักจะสิ้นสุดที่ระดับการแก้ไข Fibonacci ที่ 0.382 และ 0.500
• คลื่นลูกที่สามมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 1.618 เท่าของความยาวของคลื่นลูกแรก
• คลื่นลูกที่สี่ส่วนใหญ่มักปรากฏในรูปแบบของการเคลื่อนไหวด้านข้างและไม่ค่อยจบลงเหนือระดับ 0.382 และ 0.500
• ความยาวของคลื่นลูกที่ห้าคือตั้งแต่ 61.8% ถึง 100% ของความยาวของช่วงตั้งแต่จุดเริ่มต้นของคลื่นลูกแรกจนถึงจุดสิ้นสุดของคลื่นลูกที่สาม

เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจอย่างแน่ชัดว่าเทรนด์กำลังก่อตัวเป็นคลื่นอะไรในขณะนี้ (ในขณะนี้) ดังนั้นเทรดเดอร์จึงรอการถอยกลับที่ชัดเจนครั้งแรกและเริ่มนับจากจุดนั้น แน่นอนว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ใช้วิเคราะห์ - ในบางสินทรัพย์จะมองเห็นคลื่นได้ด้วยตาเปล่า ในขณะที่สินทรัพย์อื่นๆ ก็แยกไม่ออกจากกันโดยสิ้นเชิง หากมีบางอย่างไม่ชัดเจน คุณควรปฏิบัติตามกฎ “หากสถานการณ์ไม่ชัดเจน ฉันไม่ซื้อขาย!” ไม่มีประโยชน์ในการประดิษฐ์คลื่นที่ไม่มีหรือกำหนดไม่ถูกต้อง

แฟน Fibonacci ในการซื้อขาย

Fibonacci พัดลม เช่นเดียวกับระดับ Fibonacci สามารถกำหนดระดับการแก้ไขราคาได้ หลักการทำงานยังคงเหมือนเดิม - พัดลมจะยืดระหว่างสองจุด: จุดเริ่มต้นของแรงกระตุ้นของแนวโน้มและจุดเริ่มต้นของการย้อนกลับ

ระดับความลาดเอียงของ Fibonacci พัดลม ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกับเส้นเทรนด์ไลน์ นั่นคือระดับแนวรับและแนวต้านที่ลาดเอียง แน่นอนว่า คุณควรใช้ Fibonacci พัดลม ร่วมกับเครื่องมือเสริมเท่านั้น เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ฯลฯ

Fibonacci พัดลม เวอร์ชันมาตรฐานมีเพียงสามระดับเท่านั้น: 0.382, 0.500 และ 0.618 เป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดและสำคัญที่สุด แต่หากต้องการ คุณสามารถเพิ่มระดับเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา โดยจะเหมือนกับระดับ Fibonacci แนวนอน (เช่น 0.764)

ส่วนโค้งฟีโบนักชีในการซื้อขาย

ส่วนโค้ง Fibonacci ต่างจากรูปพัดและระดับแนวนอน โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ เวลา วิธีนี้ช่วยให้คุณระบุได้ไม่เพียงแต่ความแรงของการย้อนกลับที่เป็นไปได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเวลาที่จะสิ้นสุดอีกด้วย

ส่วนโค้งฟีโบนัชชีถูกสร้างขึ้นดังนี้:

• เส้นลากจากจุดเริ่มต้นของแรงกระตุ้นแนวโน้มไปจนถึงจุดเริ่มต้นของการย้อนกลับ (ทุกอย่างจะเหมือนกับในกรณีของระดับและรูปพัด Fibonacci)
• เครื่องมือสร้างส่วนโค้งสามส่วนบนแผนภูมิ
• แต่ละส่วนโค้ง (อยู่ด้านล่างหรือเหนือจุดสิ้นสุดของการย้อนกลับ) จะเท่ากับระดับ 0.382, 0.500 และ 0.618
• ส่วนโค้งจะระบุเวลาที่การย้อนกลับน่าจะเสร็จสมบูรณ์มากที่สุด

ส่วนโค้งฟีโบนัชชีควรถูกกรองด้วยเครื่องมือเพิ่มเติม

โซนเวลา Fibonacci ในการซื้อขาย

โซนเวลา Fibonacci จะขึ้นอยู่กับลำดับ Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8...) พวกมันขยายจากค่าต่ำสุดหรือสูงสุดในพื้นที่ไปจนถึงค่าสูงสุดหรือต่ำสุดในพื้นที่ถัดไป ระดับแนวตั้งจะถูกพล็อตบนกราฟ ซึ่งตามทฤษฎีแล้วจะช่วยกำหนดเวลาของการกลับตัวของราคา:

หากราคาอยู่ใกล้ระดับแนวตั้ง คุณควรเริ่มมองหาจุดกลับตัวเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันโดยใช้เครื่องมืออื่น ขอแนะนำให้ใช้การรวมกันของเขตเวลากับระดับ Fibonacci

การใช้ระดับ Fibonacci ในการซื้อขายของคุณ

ระดับ Fibonacci เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณระบุโซนแนวรับและแนวต้านที่คาดหวังได้ คุณควรใช้ตาราง Fibonacci กับ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน
• รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา
• เส้นแนวโน้ม
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• ตัวชี้วัดเสริมของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

สำหรับระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญที่สุด ได้แก่:

• 0.382 (38.2%)
• 0.500 (50%)
• 0.618 (61.8%)

ระดับ 0.236 เป็นระดับ Fibonacci ที่อ่อนแอ และ 0.764 เป็นระดับเสริม

ระดับส่วนขยาย Fibonacci ที่สำคัญประกอบด้วยระดับต่อไปนี้:

• 1.000 (100%)
• 1.382 (138.2%)
• 1.500 (150%)
• 1.618 (161.8%)

เครื่องมือ Fibonacci ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับ แฟน ส่วนโค้ง หรือเขตเวลา บ่งชี้ถึงการแก้ไขหรือการกลับตัวของราคา ภารกิจหลักของระดับ Fibonacci คือการกำหนดจุดสิ้นสุดของการปรับฐานในการเคลื่อนไหวของแนวโน้ม

นอกจากนี้ ระดับฟีโบนักชียังสัมพันธ์กับทฤษฎีคลื่นเอลเลียตอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ทั้งหมดนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราต้องการ (โดยเฉพาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่) แต่คุณสามารถเลือกได้เสมอว่าจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเหล่านี้หรือไม่ เป็นเรื่องตลกที่ในหมู่เทรดเดอร์มือใหม่และมืออาชีพ มักจะมีผู้ที่ “อยู่ไม่ได้” เสมอหากไม่มีอัตราส่วนทองคำ และมีผู้ที่จะไม่ใช้อัตราส่วนทองคำเลย