Numbers, levels, sequence (series) Fibonacci และอัตราส่วนทองคำในการเทรด (2025)

สวัสดีทุกคน หัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้นับว่าน่าสนใจและท้าทายมาก เราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่พื้นฐานที่สุดก่อน—เราจะมาคุยกันถึงระดับ ตัวเลข ลำดับ และชุดตัวเลขฟีโบนักชี รวมถึงอัตราส่วนทองคำ (Golden Ratio) ของฟีโบนักชี แล้วหลังจากนี้จะยิ่งเข้มข้นขึ้นอีก ดังนั้นถ้าคุณรู้สึกงุนงงว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นเข้าใจยากมากก็ไม่เป็นไร เพราะจะพยายามอธิบายอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้

Fibonacci numbers และอัตราส่วนทองคำ

ลำดับฟีโบนักชี (Fibonacci sequence) คือชุดตัวเลขที่แต่ละตัวมีค่าจากผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวยุโรปในศตวรรษที่ 12 ชื่อ Leonardo of Pisa หรือที่รู้จักในนามฟีโบนักชี (Fibonacci) แน่นอนว่าผลงานทางคณิตศาสตร์ของเขายังมีเรื่องอื่นอีก แต่เรื่อง “ตัวเลขฟีโบนักชี” ปรากฏชัดในหนังสือ “Liber Abaci” (“Book of Abacus”) ชุดตัวเลขฟีโบนักชีคืออนุกรมที่ไม่มีที่สิ้นสุด โดยที่ตัวเลขแต่ละตัว (นับตั้งแต่ตัวที่สามเป็นต้นไป) เกิดจากการบวกกันของสองตัวก่อนหน้า:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 …

ตัวเลขแรกคือ 0 ตัวที่สองคือ 1 จากนั้นค่อยนำหลักคณิตศาสตร์มาประยุกต์ เช่น ตัวที่สาม = ผลรวมของตัวที่หนึ่งและตัวที่สอง (0+1=1) ตัวที่สี่ = ผลรวมของตัวที่สองและตัวที่สาม (1+1=2) และต่อๆ ไปเรื่อยๆ ไม่รู้จบ

ลำดับตัวเลขฟีโบนักชีมีคุณสมบัติหลายอย่าง แต่จุดสำคัญคืออัตราส่วนของตัวเลขในอนุกรมแต่ละตัวเมื่อเทียบกับตัวก่อนหน้าจะเข้าใกล้ “อัตราส่วนทองคำ” ซึ่งก็คือ 1.618 ตัวเลขนี้เคยปรากฏในงาน Elements ของ Euclid ใช้สำหรับสร้างรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า (ราว 300 ปีก่อนคริสตกาล)

ถ้าเราหยิบตัวเลขหนึ่งในลำดับฟีโบนักชีแล้วหารด้วยตัวเลขก่อนหน้า และปัดค่าที่ได้ ก็จะได้ประมาณ 1.618 เช่น 144 / 89 = 1.61797 เมื่อปัดก็จะได้ 1.618

อัตราส่วนทองคำ (Golden Ratio) คือตัวเลขสัดส่วนที่สมดุลของจำนวนเต็มหนึ่งกับส่วนย่อยของมัน (1.618) ซึ่งพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น การจัดใบของพืช รูปทรงเปลือกหอย การเรียงนิ้วของมนุษย์ การจัดเรียงดาวในกาแล็กซี รูปทรงดอกไม้ พายุหมุน เป็นต้น

นักวิจัยชาวเบลารุสชื่อ Eduard Soroko ซึ่งศึกษารูปแบบอัตราส่วนทองคำในธรรมชาติ ระบุว่าสิ่งที่มีการเจริญเติบโตและพยายามสร้างพื้นที่ในอวกาศจะมีสัดส่วนของอัตราส่วนทองคำ นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่ารูปแบบที่น่าสนใจที่สุดของอัตราส่วนทองคำคือรูปเกลียว (spiral)

อัตราส่วนทองคำ (1.618) ยังพบได้ในดนตรี วรรณกรรม และจิตรกรรม ในศตวรรษที่ 19 นักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าอัตราส่วนทองคำเป็นมาตรฐานของความกลมกลืนของสัดส่วนตามธรรมชาติ

ต้นยุค 1930 วิศวกรและผู้จัดการชาวอเมริกัน Ralph Nelson Elliott เริ่มสนใจค้นหาอัตราส่วนทองคำในกราฟราคาหุ้น งานหลักของ Elliott คือการวิเคราะห์กราฟรายปี รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน รายชั่วโมง จนถึงกราฟครึ่งชั่วโมง ของดัชนีหุ้นต่างๆ ที่มีข้อมูลยาวนานกว่า 75 ปี สุดท้ายเขาสังเกตเห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดมีรูปแบบของคลื่นที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์บางอย่าง และตัวเลข 1.618 ก็ปรากฏอยู่ในนั้นด้วย จากการค้นพบนี้จึงมีหนังสือ “Nature’s Law – The Secret of the Universe” ซึ่งบรรยายถึงทฤษฎีคลื่นและอัตราส่วนของตัวเลขฟีโบนักชี

Elliott วางรากฐานใหญ่ให้กับวงการ และหลังจากนั้นมีเทรดเดอร์คนอื่นๆ จำนวนมากหันมาสนใจมองหารูปแบบราคาที่เชื่อมโยงกับอัตราส่วนทองคำ พอคอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้น ความรู้ด้านนี้ก็ก้าวไปไกลมากขึ้นและคนจำนวนมากนำเครื่องมือที่สร้างจากอัตราส่วนฟีโบนักชีมาใช้ในการเทรด

Fibonacci levels: Fibonacci retracement levels

Fibonacci retracement levels มีดังนี้:

0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

ระดับเหล่านี้มีประโยชน์ในการเทรดตรงที่พวกมันจะทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้าน และยังช่วยบอกสัดส่วนการปรับฐาน (pullback) ของราคาในช่วงที่มีแนวโน้ม (trend) โดยมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะดีดตัวกลับไปตามแนวโน้มหลังจากเข้าถึงระดับเหล่านี้

โชคดีที่เราไม่ต้องมาคำนวณเอง เพราะโปรแกรมเทรดใน live chart หรือ Meta Trader 4 (เครื่องมือ Fibonacci levels) จะคำนวณให้ทั้งหมด สิ่งที่เราต้องทำมีแค่การตีเส้น Fibonacci ให้ถูกบนกราฟเท่านั้น

เวลาเราใช้ Fibonacci levels จะลากจากจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดหนึ่ง ไปยังจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดต่อไป (ตามแนวโน้ม) ใช้เพียงสองจุดในการลาก แต่จุดที่ถูกต้องต้องมาจากจุดสวิง (candlestick swings) ที่แท่งเทียนด้านซ้ายและขวามีจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่ชัดเจนอย่างน้อยสองแท่ง:

ในช่วงที่ราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Fibonacci retracement levels ใช้ได้ดีกับตลาดที่เป็นเทรนด์ ไม่ใช่ตลาดไซด์เวย์) ราคาในช่วงการย่อตัวมักจะพักตัวที่ระดับแนวรับซึ่งเกิดจาก Fibonacci ส่วนในแนวโน้มขาลง ช่วงที่ราคาย่อตัว ก็จะพักที่ระดับแนวต้านจาก Fibonacci เช่นกัน

Fibonacci levels ในแนวโน้มขาขึ้น

ถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้น เราจะลาก Fibonacci levels จากสวิงต่ำ (จุดที่เริ่มต้นของแรงส่งขึ้น) ไปยังสวิงสูง (จุดที่เกิดการพักตัว):

โดยปกติ นักเทรดมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับระดับ 0.236 มากนัก เพราะเป็นระดับที่อ่อนไปและโอกาสที่ราคาจะดีดกลับจากระดับนี้มีไม่บ่อย ในขณะที่ระดับอื่นๆ จะมีความแข็งแรงมากกว่า แต่ก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าราคาจะหยุดและกลับตัวที่ระดับไหน

ในตัวอย่างนี้ ราคามีปฏิกิริยากับระดับ 0.382 มีการแกว่งไซด์เวย์ แล้วราคาก็หล่นลงมาที่ระดับ 0.618 จึงเป็นจุดที่ราคากลับตัวและแนวโน้มเดิมดำเนินต่อ

$IMAG7$

อีกตัวอย่างหนึ่ง—ครั้งนี้ ราคาดีดกลับจาก 0.382 สังเกตว่าระดับดังกล่าวเคยเป็น แนวรับและแนวต้าน ในเทรนด์ขาลงก่อนหน้า พูดได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสียทีเดียว

Fibonacci levels ในแนวโน้มขาลง

ถ้าเป็นแนวโน้มขาลง เราจะลาก Fibonacci levels จากบนลงล่าง (จากสวิงสูงสุดไปยังสวิงต่ำสุด) และจากซ้ายไปขวา:

จะเห็นว่าราคาเมินเฉยต่อระดับ 0.236 (ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่อ่อน) และมาหยุดกลับตัวที่ 0.382 จากนั้นราคาเคลื่อนตัวต่อไปตามแนวโน้มขาลง

คราวนี้ราคาปิดการย่อตัวที่ 0.618 แต่ก็มีอีกอย่างที่เราสังเกตได้จากกราฟนี้ คือระดับดังกล่าวเป็นแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่ง ซึ่งเคยใช้ได้ทั้งในแนวโน้มขาลงและแนวโน้มขาขึ้นในภายหลัง นี่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเช่นกัน

Fibonacci levels ในช่วงกลับตัวของเทรนด์

Fibonacci levels ใช้ได้เสมอไหม? แน่นอนว่าไม่ 100% เช่น กรณีที่แนวโน้มตลาดกลับทิศทาง จากขาลงกลายเป็นขาขึ้น

ดูเหมือนว่าราคาจะกลับตัวที่ 0.500 อย่างปกติ จากนั้นก็ใช้ระดับ 0.382 เป็นแนวรับ—ก็ยังสมเหตุสมผล จนถึงจุดที่ราคาไปถึงระดับ 0.764 และเราคิดว่าแนวโน้มขาลงจะต้องเดินหน้าต่อ แต่ดันกลายเป็นว่า 0.618 กลับเป็นแนวรับและผลักให้ราคาพุ่งจนทะลุผ่านระดับ “1” ไปเลย นั่นหมายความว่าเทรนด์ขาลงจบลงจริงๆ ราคายังย้อนกลับมาที่ 0.764 และ 0.618 กลายเป็นฐานรองรับแล้วก็ไปต่อขาขึ้น... ไม่เห็นมีการย่อกลับลงมาอีกเลย

สิ่งที่ควรเข้าใจคือ Fibonacci levels ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่การันตี 100% แต่เป็นเพียงตัวบอก “จุดที่อาจเป็นไปได้” ในการกลับตัวของราคา ดังนั้นเราจึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะในบางครั้งราคาอาจจะดีดตัวกลับที่ Fibonacci levels ได้ แต่บางครั้งก็อาจจะทะลุผ่านไปเหมือนไม่มีอยู่ในสายตาเลย

อย่างไรก็ตาม เราสามารถเพิ่มโอกาสความแม่นยำได้ด้วยการใช้งานคู่กับเครื่องมืออื่นๆ

Fibonacci levels กับแนวรับและแนวต้าน

จากตัวอย่างก่อนหน้า เราเห็นภาพแล้วว่าแนวรับแนวต้านในแนวระนาบ (horizontal) มักจะไปพ้องกับ Fibonacci levels ได้อย่างลงตัว ซึ่งช่วยยืนยันซึ่งกันและกันและทำให้ระดับนั้นๆ แข็งแกร่งขึ้น เพราะเทรดเดอร์คนละกลุ่มอาจใช้เครื่องมือที่ต่างกัน แต่สุดท้ายลงความเห็นไปที่จุดเดียวกัน

ลองดูกราฟต่อไปนี้ เราใส่แนวรับและแนวต้านเข้าไปด้วย แล้วมาสังเกตว่าจุดไหนตรงกับ Fibonacci levels บ้าง:

ตรงระดับ 0.618 ไปพ้องกับราคาตัวกลม (round price level) พอเจอจุดร่วมแบบนี้ยิ่งมีความน่าเชื่อถือสูง ทำให้ราคากลับตัวได้ชัดเจน ไปดูอีกตัวอย่างกัน:

ครั้งนี้เป็นกรณีที่ราคากลับตัวที่ระดับ 0.236 ซึ่งปกติเราจะมองว่าเป็นระดับอ่อน แต่เพราะมันไปตรงกับแนวรับแนวต้านพอดี ก็เลยกลายเป็นจุดกลับตัวที่แข็งแกร่งขึ้น มาดูการย่อตัวครั้งถัดไป:

การเคลื่อนไหวรอบที่สามราคากลับตัวที่ 0.618 ซึ่งสอดคล้องกับแนวรับแนวต้านหลัก และเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ลองดูรูปที่มีการตีระดับแนวรับแนวต้านไว้ จะเห็นว่ามีจุดอ้างอิงชัดเจน:

ลองเปิดกราฟ แล้วตีแนวรับแนวต้าน จากนั้นดูว่า Fibonacci levels ไปพ้องกับโซนไหนบ้าง คุณจะเจอลักษณะเดียวกันนี้

สรุปได้ว่า Fibonacci levels ทำงานร่วมกับแนวรับแนวต้านได้ดีมาก และช่วยเพิ่มโอกาสในการคาดการณ์ที่ถูกต้อง หากถามว่าควรใช้ Fibonacci levels ในการเทรด Price Action หรือไม่? คำตอบคือควรแน่นอน!

Fibonacci levels กับเส้นแนวโน้ม

เส้นแนวโน้ม (trend line) เช่นเดียวกับแนวรับแนวต้าน สามารถชี้จุดกลับตัวของราคาได้ ดังนั้นการใช้ร่วมกับ Fibonacci จึงเป็นเรื่องที่ดี ถ้าเราวาดเส้นแนวโน้มในช่วงที่ตลาดเป็นเทรนด์ แล้วตามด้วย Fibonacci levels จุดตัดของเส้นแนวโน้มและ Fibonacci อาจเป็นจุดกลับตัวที่แข็งแรงในช่วงการปรับฐาน:

ในภาพตัวอย่าง เส้นแนวโน้มและ Fibonacci levels ตัดกันที่ 0.500 ซึ่งกลายเป็นจุดที่ราคากลับตัวลงมา แม้ว่าหลังจากนั้นเทรนด์ขาลงจะอยู่ในช่วงท้ายแล้วก็ตาม

ในทางเดียวกัน เราสามารถใช้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) ในฐานะ “แนวรับแนวต้านแบบไดนามิก” ประกอบกับ Fibonacci ได้เช่นกัน:

Exponential Moving Average ระยะ 50 ช่วยบอกจุดจบของการย่อตัวได้พอดี และยังสอดคล้องกับระดับ 0.382 อีกด้วย หากสังเกตดีๆ บริเวณนั้นยังเป็นแนวรับแนวต้านแนวระนาบอีกต่างหาก เรียกว่าบรรจบกันหลายอย่างจริงๆ

Fibonacci levels กับแท่งเทียนญี่ปุ่น (Price Action reversal patterns)

ที่ยกตัวอย่าง Price Action ไปก่อนหน้านั้นก็เพราะ Fibonacci levels ทำงานผสานกับ Price Action reversal patterns ได้ดีมาก ถ้าคุณมีพื้นฐานเรื่องรูปแบบแท่งเทียน ก็ลองสังเกตราคาบนกราฟแล้วดูจุดกลับตัว:

ตัวอย่างนี้มีการเกิด “upper reversal pivot” ซึ่งประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่งที่แสดงการกลับตัวไปต่อในทิศทางเดิม

รูปแบบ Bearish Closing Price Reversal ที่ระดับ 0.382 ก็เป็นจุดเข้าสู่เทรนด์อีกครั้งได้เช่นกัน

และอีกสองรูปแบบ “Bearish Closing Price Reversal” ที่ 0.382 และ 0.500 อย่างไรก็ตาม การเกิด Closing Price Reversal ที่ 0.236 ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกครั้ง บางครั้งราคาก็ไม่ยอมกลับตัวเลย ดังที่เห็นว่านี่เป็นระดับที่อ่อนที่สุด

มาดูแพทเทิร์นยอดฮิตอีกตัวของเทรดเดอร์ทั้งออปชั่นไบนารีและตลาดฟอเร็กซ์ คือ Pinocchio:

Pin bar สวยๆ ที่ดีดกลับมาจาก Fibonacci สองระดับพร้อมกันคือ 0.500 และ 0.618

เห็นได้ชัดว่าการใช้ รูปแบบ Price Action คู่กับ Fibonacci levels ถือเป็นไอเดียที่ดีมาก และยิ่งถ้าเสริมด้วย แนวรับแนวต้าน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ เส้นแนวโน้ม ก็จะยิ่งทำให้การคาดการณ์แม่นยำขึ้น

Fibonacci extension levels

Fibonacci extension levels ประกอบด้วย:

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Extension levels คือระดับที่บ่งชี้ว่าหลังการย่อตัวจบลง ราคามีโอกาสไปถึงจุดไหนได้บ้างในการเคลื่อนที่ตามเทรนด์ เราจะเริ่มต้นด้วยการลาก Fibonacci retracement ก่อน:

กรณีนี้เป็นเทรนด์ขาลง เราพบจุดสิ้นสุดของการย่อตัวแล้วรอราคาทะลุโลว์ก่อนหน้าไป จากนั้นจึงลาก Fibonacci extension levels วิธีการคือลากจากซ้ายไปขวา (สำหรับขาลงจะลากจากล่างขึ้นบน) โดยอ้างอิงระยะจากจุดต่ำสุดถึงจุดสิ้นสุดการย่อตัว:

จะเห็นว่าราคามีการหยุดที่ระดับ 1.382, 1.500 และ 1.618 ซึ่งกลายเป็นแนวรับที่ทำให้ราคาพักตัว จากนั้นสถานการณ์ก็วนซ้ำ—เราลาก Fibonacci retracement ใหม่ตามเทรนด์:

จากนั้นลาก Fibonacci extension จากจุดต่ำสุดไปสิ้นสุดจุดย่อ:

ผลลัพธ์คล้ายเดิม ราคาย่อตัวเมื่อถึง 1.382, 1.500 และ 1.618 ในขณะเดียวกันก็มีระดับ 2.618 เป็น “ระดับระยะยาว” บ่งบอกว่าถ้าเทรนด์เดินหน้าต่อไปได้ ราคาก็อาจจะหยุดหรือลังเลใกล้บริเวณนั้น ซึ่งในหลายๆ กรณีก็เกิดขึ้นจริงตามที่คาด

Extension levels ช่วยให้เราเห็นความแรงของเทรนด์ โดยใช้ขนาดของการย่อตัวมาช่วยคาดเดาว่าราคาจะไปได้ไกลแค่ไหนเมื่อเทรนด์เดินหน้าต่อ

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น Fibonacci retracement หรือ extension ก็ตาม ควรพิจารณาควบคู่กับการดูแนวรับแนวต้านที่แข็งแรง และดูกราฟราคาเพื่อเลือกเฉพาะระดับที่มีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยให้เราคาดจุดที่อาจมีการพักตัวหรือกลับตัวของราคาได้ชัดขึ้น

Fibonacci levels กับคลื่น Elliott

Fibonacci levels มักถูกใช้งานร่วมกับ ทฤษฎีคลื่น Elliott เพราะทฤษฎีนี้มองการเคลื่อนไหวของราคาตามแนวโน้มว่าแบ่งออกเป็น 5 คลื่น (3 คลื่นเป็นคลื่นเทรนด์ 2 คลื่นเป็นคลื่นย่อ) โดยคลื่นเทรนด์กำหนดเป็น 1, 3 และ 5 ส่วนคลื่นย่อคือ 2 และ 4

นอกจากนี้ แต่ละคลื่นยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก เช่น คลื่นเทรนด์แต่ละคลื่นแยกได้เป็นอีก 5 คลื่น และคลื่นย่อแยกได้เป็น 3 คลื่น (rollback ที่ซับซ้อน) ภาพรวมในทฤษฎีก็จะเป็นประมาณนี้:

ในกราฟราคาจริง รูปแบบ Elliott waves มักจะหน้าตาประมาณนี้:

หากสามารถระบุได้ว่าตอนนี้ราคาอยู่ในคลื่นไหน ก็จะพอคาดการณ์ทิศทางราคาต่อไปได้ เช่น คลื่นที่ 3 มักจะเป็นคลื่นที่ยาวและเคลื่อนไหวเร็วที่สุด นักเทรด Forex และ CFD จึงนิยมเข้าเทรดตอนคลื่น 2 กำลังจะจบ และออกเมื่อคลื่น 3 จบ

ตามทฤษฎี Elliott ความยาวของคลื่นที่ 3 มักสัมพันธ์กับคลื่นที่ 1 ในอัตรา 1.618 (อัตราส่วนทองคำ) ทำให้เราสามารถวัดความยาวคลื่น 3 ได้หลังจากคลื่น 1 และ 2 เกิดเสร็จสมบูรณ์ ด้วยการใช้ Fibonacci extension levels และระบุจุดเริ่มต้นของคลื่น 1 กับจุดสิ้นสุดของคลื่น 2 ได้ไม่ยาก ยกตัวอย่างในกราฟขาลง:

ขั้นตอนต่อไปคือ ลาก Fibonacci retracement ครอบคลื่น 2 จากจุดต่ำสุด (กราฟขาลง) ไปยังจุดที่การย่อตัวสิ้นสุด:

เราคาดว่าราคาอาจไปถึงระดับ 1.618 ซึ่งราคาก็มาถึงจริงๆ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กฎตายตัว บางครั้งราคาอาจหยุดก่อนถึง 1.618 หรือบางครั้งทะลุเกิน 1.618 ไปก็ได้

นอกจากการวัดคลื่น 3 ยังมีนักวิเคราะห์เสนอแนวทางในการระบุคลื่นอื่นๆ เช่น ในหนังสือ “Trading Chaos” (Bill Williams) มีกล่าวไว้ว่า:

• คลื่น 1 ยืนยันการเกิดขึ้นได้เมื่อเห็นรูปทรงชัดเจน
• คลื่น 2 มักจะจบที่ Fibonacci retracement 0.382 หรือ 0.500
• คลื่น 3 มีความยาวประมาณ 1 ถึง 1.618 เท่าของคลื่น 1
• คลื่น 4 มักจะเป็นการพักตัวในรูปไซด์เวย์ และไม่ค่อยเกินระดับ 0.382 หรือ 0.500
• คลื่น 5 มีความยาว 61.8% ถึง 100% ของระยะจากจุดเริ่มของคลื่น 1 ถึงจุดสิ้นสุดของคลื่น 3

ปัญหาคือเราไม่อาจรู้แน่ชัดว่าช่วงนั้นๆ เป็นคลื่นอะไรในทันที จึงต้องรอให้คลื่นแรกและการย่อตัวครั้งแรกเกิดก่อนถึงจะเริ่มนับคลื่นได้ และขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่วิเคราะห์ด้วย บางตัวคลื่นเห็นชัดเจน บางตัวแทบแยกไม่ออก ถ้าไม่แน่ใจก็ยึดคติ “ถ้าไม่ชัดเจน ผมไม่เทรด!” อย่าพยายามนับคลื่นแบบผิดๆ เพื่อมาจำลองภาพที่อาจไม่ใช่ของจริง

Fibonacci fan ในการเทรด

Fibonacci fan มีแนวคิดคล้าย Fibonacci levels สามารถบอกจุดย่อของราคาได้เหมือนกัน หลักการคือการลากเส้น fan ระหว่างจุดเริ่มของแรงส่งเทรนด์และจุดเริ่มต้นของการย่อตัว:

เส้นที่เกิดจาก Fibonacci fan จะทำหน้าที่เสมือนแนวรับแนวต้านแบบเฉียงๆ มีลักษณะคล้ายเส้นแนวโน้ม ดังนั้นเราจึงควรใช้ Fibonacci fan ควบคู่กับเครื่องมืออื่น เช่น แนวรับแนวต้าน Price Action เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นต้น

Fibonacci fan เวอร์ชันมาตรฐานมี 3 ระดับคือ 0.382, 0.500 และ 0.618 ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญที่สุด แต่ถ้าอยากเพิ่มระดับอื่นก็ทำได้เหมือนกับการตั้งค่า Fibonacci retracement (เช่น 0.764)

Fibonacci arcs ในการเทรด

Fibonacci arcs ต่างจาก fan และ Fibonacci levels แบบขนานตรงที่มันคำนึงถึง “เวลา” ด้วย ทำให้ช่วยบอกได้ทั้งขนาดของการย่อและช่วงเวลาที่น่าจะจบการย่อ

วิธีการสร้าง Fibonacci arcs คือ:

• ลากเส้นจากจุดเริ่มของเทรนด์ไปถึงจุดเริ่มของการย่อตัว (คล้ายกับเวลาลาก Fibonacci อื่นๆ)
• เครื่องมือจะสร้างส่วนโค้ง 3 เส้นบนกราฟ
• แต่ละเส้นจะอิงตามระดับ 0.382, 0.500 และ 0.618
• ตำแหน่งของส่วนโค้งจะบ่งบอกเวลาที่คาดว่าการย่อตัวจะสิ้นสุด

Fibonacci arcs เองก็ยังต้องใช้กับเครื่องมืออื่นเพื่อความแม่นยำเช่นเคย

Fibonacci time zones ในการเทรด

Fibonacci time zones ใช้ลำดับตัวเลขฟีโบนักชี (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8…) เพื่อสร้างเส้นแนวตั้งบนกราฟ โดยเริ่มลากจากจุดสวิงต่ำหรือสวิงสูง แล้วเส้นแนวตั้งเหล่านี้จะบ่งชี้ว่าจุดเวลาไหน “อาจ” เกิดการกลับตัวได้:

ถ้าราคาเคลื่อนเข้าใกล้เส้นแนวตั้งพวกนี้ เราอาจเพิ่มความระมัดระวังหรือใช้เครื่องมืออื่นเพื่อหาสัญญาณกลับตัว เทรดเดอร์บางคนก็จับคู่ time zones กับ Fibonacci levels เพื่อดูทั้งเวลาและระดับราคาพร้อมกัน

การใช้ Fibonacci levels ในการเทรด

Fibonacci levels เป็นเพียงเครื่องมือเสริมในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ช่วยระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านที่คาดหมายได้ ควรใช้ควบคู่กับ:

• แนวรับและแนวต้าน
• รูปแบบ Price Action
• เส้นแนวโน้ม
• Moving averages
• อินดิเคเตอร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

สำหรับ Fibonacci retracement levels ที่สำคัญ ได้แก่:

• 0.382 (38.2%)
• 0.500 (50%)
• 0.618 (61.8%)

ขณะที่ 0.236 อาจถือเป็นระดับที่อ่อน ส่วน 0.764 เป็นระดับรอง

Fibonacci extension levels ที่สำคัญ มักจะเป็น:

• 1.000 (100%)
• 1.382 (138.2%)
• 1.500 (150%)
• 1.618 (161.8%)

ไม่ว่าจะเป็น Fibonacci แบบไหน (levels, fan, arcs หรือ time zones) ทั้งหมดนี้ใช้บอกการย่อหรือการกลับตัวของราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหาจุดสิ้นสุดของการย่อตัวในตลาดที่มีเทรนด์

นอกจากนี้ Fibonacci levels ยังเชื่อมโยงใกล้ชิดกับทฤษฎีคลื่น Elliott ซึ่งซับซ้อนมากขึ้นไปอีก (โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น) ทว่าการเลือกใช้งานก็ขึ้นอยู่กับคุณ บางคนชื่นชอบและรู้สึกขาดไม่ได้ บางคนก็ไม่สนใจจะใช้อัตราส่วนทองคำเลยก็มี