เราค่อยๆเข้าใกล้เครื่องมือที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการวิเคราะห์กราฟราคา (หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค) - ระดับแนวรับและแนวต้าน หัวข้อนี้ไม่เพียงแต่รวมความรู้เกี่ยวกับ “ระดับ” เท่านั้น แต่เรายังจะให้ความสนใจกับเส้นแนวโน้มของแนวรับและแนวต้านด้วย และเรียนรู้วิธีการระบุและใช้ทั้งหมดนี้อย่างถูกต้อง

พลังของอุปสงค์และอุปทานในตลาด (พลังของหมีและวัว)

หากคุณได้อ่านบทความที่ผ่านมาอย่างละเอียด คุณอาจเข้าใจว่าอะไรส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ใดๆ มาทบทวนความรู้นี้ - รับสินทรัพย์สุ่ม (ให้เป็น UCD/CAD) และวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวหรืออย่างอื่น:

• หากราคาขยับขึ้น แสดงว่ามีผู้ซื้อในตลาดมากกว่าผู้ขายอย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคงบ่งชี้ว่าตลาดกระทิง (หรือที่รู้จักในชื่อผู้ซื้อ) เต็มใจที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นของสินทรัพย์ ดังนั้นจึงทำให้ราคาสินทรัพย์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์จะดำเนินต่อไปจนกว่าผู้เข้าร่วมตลาดจะรู้สึกว่าราคาของสินทรัพย์สูงเกินไป และไม่คุ้มกับเงินที่จะซื้อต่อไป
• หากเราสังเกตเห็นแนวโน้มขาลง ตลาดหมีจะมีจำนวนมากกว่าตลาดกระทิงหลายเท่า - การขายจะมีกำไรมากกว่าการซื้อ ซึ่งจะทำให้ราคาของสินทรัพย์ต่ำลงอีก สถานการณ์จะดำเนินต่อไปจนถึงช่วงเวลาที่ตลาดกระทิงกลับมาสู่ตลาดอีกครั้ง - ช่วงเวลาที่ราคากลับมาน่าดึงดูดใจสำหรับผู้ซื้ออีกครั้ง
• การเคลื่อนไหวไปด้านข้าง (ด้านข้างหรือราบเรียบ) เป็นสภาวะตลาดที่บ่งบอกถึงความเท่าเทียมกันระหว่างกระทิงและหมี ผู้ขายและผู้ซื้อมีความเท่าเทียมกันและไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในสถานการณ์นี้ ซึ่งหมายความว่าไม่มีแนวโน้ม นี่คือสถานะของการพักผ่อนในตลาด

มาเพิ่มรายละเอียด "เล็กๆ น้อยๆ" ที่นี่ ผู้เข้าร่วมตลาดทุกคนต้องการสร้างรายได้ และมีผู้เข้าร่วมหลายล้านคน รวมถึงเหตุผลหลายล้านเหตุผลในการเข้าและออกจากธุรกรรม บางส่วน "บินเข้า" ที่จุดสิ้นสุดของแนวโน้มและประสบกับความสูญเสีย บางส่วนเปิดก่อนที่การเคลื่อนไหวที่ต้องการจะเริ่มขึ้น และบางส่วนก็อาศัยโชค

เหตุใดจึงกล่าวทั้งหมดนี้? เพื่อให้คุณเข้าใจข้อเท็จจริงที่หักล้างไม่ได้ประการหนึ่ง ตลาดไม่สามารถคาดเดาได้ 100% เพราะ... ตลาดประกอบด้วยตัวแปรสุ่มหลายล้านตัวที่มีเป้าหมายและความสนใจเป็นของตัวเอง เราเห็นเฉพาะผลลัพธ์สุดท้าย: แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง หรือการรวมราคา (ด้านข้าง)

ในเวลาเดียวกัน ตลาด (ตาม ทฤษฎี Dow ) นำข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสินทรัพย์ตลอดระยะเวลาที่มีอยู่ พูดง่ายๆ ก็คือ กราฟราคาจะบอกเราถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นต่อไป เมื่อดูกราฟราคา เราสามารถระบุ:

• การเกิดขึ้นของเทรนด์ใหม่
• แนวโน้มอ่อนตัว
• การกลับตัวอย่างรวดเร็วของการเคลื่อนไหวของราคา
• เริ่มต้นหรือสิ้นสุดการรวมราคา
• ระดับความสนใจของเทรดเดอร์

ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับจิตวิทยา "เรียบง่าย" ของตลาด - ผู้คนถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ที่คุ้นเคย: กลัวการสูญเสียและความปรารถนาที่จะหาเงิน อารมณ์เหล่านี้เองที่สร้างกระแสและหยุดมันด้วย นี่คือสิ่งที่กราฟราคาของสินทรัพย์ระบุ - มันแสดงให้เราเห็นว่าความปรารถนาในการหาเงินเอาชนะความกลัวได้ที่ไหนและในทางกลับกัน

ในภาษามืออาชีพ ทั้งหมดนี้เรียกว่า "โซน" - โซนอุปสงค์และอุปทาน หากความปรารถนาที่จะสร้างรายได้สูงเกินไปในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมาก โซนอุปสงค์ก็จะเกิดขึ้น - เทรดเดอร์เริ่มเข้าสู่ตลาดและซื้อสินทรัพย์ เพราะพวกเขาเชื่อว่าราคาจะไม่ลดลงต่ำลง และตอนนี้เป็นเวลาที่จะ "ซื้อ" ราคาถูก” และต่อมาเกิดเป็นโซนอุปทานที่แข็งแกร่งและ “ขายได้สูง”

วิธีการทำงานของโซนอุปสงค์และอุปทาน: กลไกของอุปสงค์และอุปทานในการซื้อขาย

มาดูกลไกของอุปสงค์และอุปทานในการซื้อขาย - ความรู้นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการทำงานของระดับแนวรับและแนวต้านที่เกิดขึ้นบนกราฟราคาสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างเช่น เราใช้วันหยุดสุดโปรดของตัวแทนหญิงทุกคน - วันที่ 8 มีนาคม ทำไมต้องเป็นเขา? ใช่ เพราะวันนี้เป็นวันที่ผู้ชายจำนวนมากจำได้ว่าผู้หญิงชอบดอกไม้มากและครอบครองร้านดอกไม้หลายร้อยแห่ง

ในกรณีนี้ อุปทานคือการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์บางอย่างในช่วงเวลาหนึ่ง ยิ่งมีสินค้ามาก (อุปทานมากขึ้น) ราคาของผลิตภัณฑ์นั้นก็จะยิ่งต่ำลง หากมีร้านดอกไม้หลายแห่งอยู่ใกล้ๆ ในพื้นที่ของคุณ พวกเขาจะถูกบังคับให้ลดราคาสินค้าลงเพื่อให้ลูกค้าซื้อจากร้านเหล่านั้น

ในทางกลับกัน หากมีร้านเดียวแต่มีคนจำนวนมากที่ต้องการซื้อดอกไม้ ก็จะเกิดปัญหาการขาดแคลน ราคา (และจะ) สูงขึ้นได้ ในทำนองเดียวกันไม่มีทางเลือก - ไม่ว่าจะซื้อจากเราหรือไม่ซื้อเลย ยิ่งความต้องการสูง ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้น แต่ถ้าคุณมาที่ร้านดอกไม้ไม่ใช่วันที่ 8 มีนาคม แต่ในวันที่ 9 หรือ 10 คุณจะเห็นราคาต่ำกว่าวันที่ 8 หลายเท่า - ความต้องการดอกไม้เหล่านี้ลดลง และราคาก็ลดลงเช่นกัน

ความรู้นี้ให้อะไรเราเกี่ยวกับ “การซื้อดอกไม้ภายในวันที่ 8 มีนาคม” ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าสำหรับสินทรัพย์ (หรือผลิตภัณฑ์) มีมูลค่าอุปสงค์และอุปทานเสมอ สำหรับแผนภูมิราคา อุปสงค์และอุปทานสามารถแสดงเป็นสองบรรทัดได้ มาดูสินทรัพย์ USD/CAD เป็นตัวอย่างกัน สำหรับสินทรัพย์นี้ (พร้อมราคาจากตัวอย่าง) จุด "อุดมคติ" น่าจะเป็น

หากอุปทานเพิ่มขึ้น ราคาของสินทรัพย์จะลดลง: เส้นอุปทานจะเลื่อนไปทางขวา และอุปสงค์จะยังคงอยู่ที่นั่น - จุดตัดของสองเส้นนี้จะระบุราคาของสินทรัพย์:

หากอุปทานลดลงอย่างมาก ราคาของสินทรัพย์ก็จะเพิ่มขึ้น ผู้คนจะซื้อในราคาที่สูงขึ้นเพียงเพื่อให้มีเวลาซื้อบางสิ่งบางอย่างเป็นอย่างน้อย:

หากความต้องการผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นด้วย - ผู้ซื้อจะปรากฏในตลาดมากขึ้นซึ่งจะถูกดึงดูดด้วยราคาปัจจุบัน การเข้ามาของเทรดเดอร์จำนวนมากเข้าสู่ตลาดจะทำให้ราคาสูงขึ้น:

หากความต้องการลดลง เราควรคาดหวังว่าราคา USD/CAD ของเราจะลดลง

ราคาของสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งหมดในตลาด Forex ขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้อุปสงค์และอุปทาน ประชาคมโลกเป็นผู้ตัดสินใจว่าอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินบางสกุลของประเทศต่างๆ จะเป็นอย่างไร พูดง่ายๆ ก็คือ ประชาคมระหว่างประเทศสามารถทำลายเศรษฐกิจของประเทศที่แข็งแกร่งซึ่งมีสกุลเงินของตนเอง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจเหล่านี้ได้

แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับประเทศนั้นเอง (เจ้าของสกุลเงิน) และการตัดสินใจทางการเมืองของผู้นำ การระบาดของสงคราม การปิดพรมแดน ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น ฯลฯ สามารถลดความต้องการสกุลเงินได้อย่างมาก และทำให้ราคาในตลาดโลกลดลงอย่างมาก สถานการณ์นี้สังเกตได้ในรัสเซียมาตั้งแต่ปี 2014 โดยค่าเงินรูเบิลอ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินโลก

ในเวลาเดียวกัน หากประเทศใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ลงทุนเงินจำนวนมหาศาลในการพัฒนาเทคโนโลยี ฯลฯ ความต้องการก็จะเพิ่มขึ้น ตัวอย่างที่เด่นชัดคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ประเทศได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันหลัก ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนของเดอร์แฮม (สกุลเงินประจำชาติในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) จึงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินโลก สิ่งนี้นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของประเทศ

ระดับการสนับสนุนการซื้อขาย

ระดับแนวรับ (ระดับอุปสงค์) ต่ำกว่าราคาปัจจุบันเสมอ มัน “รองรับ” ราคาและป้องกันไม่ให้ราคาตกลงต่ำกว่ามูลค่าปัจจุบัน ระดับนั้นระบุได้ง่ายมากบนกราฟ - นี่คือระดับราคาที่ราคาไม่สามารถทะลุผ่านซ้ำๆ ได้:

ระดับแนวรับใดๆ ก็ตามจะเชื่อมโยงกับมูลค่าราคา เป็นราคาของสินทรัพย์ที่ทำให้ความต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ที่ระดับแนวรับ การตกลงจะหยุดลงก่อน เนื่องจากอุปทานเท่ากับอุปสงค์ และจากนั้นราคาก็กลับขึ้นด้านบนโดยสิ้นเชิง เนื่องจาก... มีผู้ซื้อ (กระทิง) จำนวนมากปรากฏตัวในตลาดที่ต้องการ "เอาครีม" จากสิ่งดังกล่าว ราคาที่น่าสนใจ ความต้องการเพิ่มขึ้นและราคาก็เริ่มสูงขึ้น

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าระดับแนวรับไม่ได้เกิดขึ้น “ในป่า”; ตามกฎแล้ว การก่อตัวของพวกมันได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์การซื้อขายก่อนหน้านี้ - นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ราคาปัจจุบันดึงดูดผู้ซื้อ อาจมีช่วงเวลาที่ราคาไปถึง "จุดต่ำสุด" เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และสร้างระดับแนวรับใหม่ - โดยมากระดับดังกล่าวจะเกิดขึ้นที่ "ระดับราคาแบบกลม" ซึ่งเราจะพูดถึงในภายหลัง

ระดับแนวต้านในการซื้อขาย

ระดับแนวต้าน (หรือที่เรียกว่าระดับอุปทาน) ถูกสร้างขึ้นเหนือราคาปัจจุบันโดยเฉพาะ ตามชื่อที่แนะนำ ระดับแนวต้านจะป้องกันไม่ให้ราคาสูงขึ้นกว่ามูลค่าปัจจุบัน จากระดับเหล่านี้ เราควรคาดหวังว่าจะมีการขายสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว และทำให้ราคาลดลง:

หากเราพูดถึงกลไกของระดับเหล่านี้ สิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกับระดับแนวรับที่ถูกสร้างขึ้นจากมูลค่าในอดีตของกราฟ (ที่จุดสูงสุดในพื้นที่) และเชื่อมโยงกับราคาของสินทรัพย์ ผู้ขายกำลังรีบขายสินทรัพย์ในราคาสูงสุด - สิ่งนี้นำไปสู่อุปทานที่เพิ่มขึ้นและทำให้ราคาของสินทรัพย์ลดลง

หากที่ระดับแนวรับ วัวจำนวนมากเข้าสู่ตลาด เมื่อถึงระดับแนวต้าน วัวจะออกจากตลาดและหมีจะเข้ามามีอำนาจ ยิ่งหมีเข้าสู่ตลาดมากเท่าใด การดึงกลับจากระดับนี้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น

คุณยังสามารถสังเกตสถานการณ์ที่ราคากลับตัวโดยไม่แตะระดับแนวต้าน (หรือแนวรับ) ซึ่งมีสาเหตุมาจากความโลภซ้ำซากของผู้เข้าร่วมตลาด: ทุกคนต้องการซื้อเร็วขึ้นเล็กน้อยและขายโดยเร็วที่สุด สิ่งนี้ไม่ได้ทำกำไร แต่ความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่พวกเขามีคูณด้วยความโลภ ทำให้ผู้ค้าต้องทำเช่นนี้

จิตวิทยาของระดับแนวรับและแนวต้าน: ทำไมระดับแนวรับและแนวต้านจึงทำงานและดันราคากลับ

ฉันคิดว่าทุกคนที่ได้พบกับระดับแนวรับและแนวต้านได้ถามคำถามเดียวกัน - "เหตุใดระดับเหล่านี้จึงใช้งานได้และดันราคากลับคืนมา" น่าตลกที่มีกลุ่มคนที่ไม่รับรู้ถึงระดับแนวรับและแนวต้าน ตัวชี้วัด รูปแบบแท่งเทียน ฯลฯ โดยเถียงกันด้วยความไม่ไว้วางใจ คนเหล่านี้บางส่วน (หรือทั้งหมด) จัดอยู่ในหมวดหมู่ "ไบนารี่ออฟชั่นเป็นการหลอกลวงสำหรับคนห่วย!" และความจริงที่ว่าพวกเขาสร้างรายได้จากสิ่งนี้จริงๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเขา (เป็นการหลอกลวง ช่วงเวลาหนึ่ง!)

แต่กลับไปสู่ระดับอุปสงค์และอุปทาน ดังที่เราได้ทราบไปแล้วก่อนหน้านี้ ยิ่งความต้องการผลิตภัณฑ์มากขึ้น ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ณ จุดหนึ่ง เทรดเดอร์ตระหนักดีว่าพวกเขาไม่ควรคาดหวังการเติบโตของราคาสินทรัพย์อีกต่อไป - อำนาจของผู้ซื้อลดลงและแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างมาก ถึงเวลาทำกำไรจากสถานการณ์ - ขายในราคาที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ยิ่งราคาเข้าใกล้ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้มากเท่าใด ก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขายมากขึ้นเท่านั้น

พูดง่ายๆ ก็คือ ผู้ขายดูการอ่านราคาในอดีต (การเคลื่อนไหวของราคา ราคาสูงสุด การย้อนกลับ) - เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาในการกำหนดโซนที่ทำกำไรได้มากที่สุดในการขายสินทรัพย์ เพื่อไม่ให้ออกจากตลาดเร็วขึ้น (รับน้อยลง กำไร) หรือหลังจากนั้น (สูญเสียกำไรบางส่วน) ยิ่งพวกเขากำหนดระดับที่ผู้ขายจำนวนมากจะเริ่มขั้นตอนการขายได้แม่นยำมากเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งได้รับกำไรมากขึ้นเท่านั้น

บนกราฟจะมีลักษณะดังนี้:

ยิ่งราคาสูงขึ้นเท่าใด ผู้ขายก็ยิ่งให้ความสนใจมากขึ้นเท่านั้น ในช่วงเวลาหนึ่ง ราคาถึงระดับสูงสุดก่อนหน้านี้และระยะการดำเนินการเริ่มต้นขึ้น (ย้อนกลับหรือการกลับตัวของแนวโน้ม) ตลาดหมีทุกคนต้องการขายสินทรัพย์ในราคาที่สูงขึ้นและเร็วที่สุด เพื่อผลักดันราคาออกจากระดับแนวต้าน

หากเราพูดถึงระดับแนวรับ (หรือที่เรียกว่าระดับอุปสงค์) สถานการณ์จะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ยิ่งราคาตกต่ำเท่าไร ผู้ซื้อ (กระทิง) ก็จะยิ่งน่าดึงดูดใจมากขึ้นเท่านั้น - จำกฎ "ซื้อต่ำ ขายสูง!" ในบางช่วงเวลา ราคาจะลดลงจนถึงช่วงเวลาสำคัญ - เมื่อการขายสินทรัพย์ไม่สามารถทำกำไรได้ แต่ถึงเวลาที่ต้องซื้อ วัวจำนวนมากปรากฏตัวในตลาดและเริ่มผลักดันราคาให้สูงขึ้น

พูดสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์นี้:

• มีการต่อสู้อย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด
• ในขณะที่มีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ระดับแนวรับจะเกิดขึ้นบนแผนภูมิ
• ในขณะที่มีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ ระดับแนวต้านก็ก่อตัวขึ้นในตลาด

ความยุ่งยากทั้งหมดนี้มีความสมเหตุสมผล: มันไม่ทำกำไรสำหรับตลาดกระทิงที่จะซื้อสินทรัพย์ในราคาที่สูงเกินจริง และมันไม่ทำกำไรสำหรับตลาดหมีที่จะขายสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำมาก ในทั้งสองกรณี “กลุ่ม” ล่าถอยโดยปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามยึดความคิดริเริ่มได้

โอเค เราได้ทราบการก่อตัวของระดับแนวรับและแนวต้านแล้ว แต่ทำไมมันถึงทำงานและดันราคากลับ? มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมตลาดและจิตวิทยาของตลาดโดยรวม

แน่นอนว่าพวกคุณแต่ละคนถูกไม้ขีดไฟเผาผลาญอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรบ้างจากสถานการณ์ทั้งหมดนี้? เป็นไปได้มากว่าคุณไม่ควรเล่นกับไม้ขีดและคุณต้องระวัง ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกไฟไหม้อีกครั้ง ในการซื้อขาย ตลาดเองก็เหมือนกับการแข่งขันที่สามารถเผาไหม้ได้หากใช้โดยไม่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

ข้อควรระวังในตลาดคืออะไร? นี่คือความสามารถในการระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปได้มากที่สุดอย่างถูกต้องและเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับราคาที่กำลังเคลื่อนไหว การควบคุมตลาดเป็นไปไม่ได้ แต่การเคลื่อนตัวไปตามตลาดนั้นค่อนข้างเป็นไปได้

ดังนั้น เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ทุกคนเข้าใจดีว่าราคาไม่สามารถเคลื่อนไหวตลอดไปในทิศทางเดียวได้ - บางแห่งมีการย้อนกลับ บางแห่งจะมีการกลับตัว และบางแห่งที่ราคาจะเป็นเครื่องหมายของเวลา แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่? คุณควรเข้าและออกจากตลาดเมื่อใด? คำตอบนั้นง่ายมาก - เมื่อ "ฝูงชน" เห็นด้วยกับความคิดเห็นเดียว มันคือ "ฝูงชน" (การตัดสินใจร่วมกัน) ที่ผลักดันราคาขึ้น, ลง, ด้านข้าง และเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของฝูงชนกลุ่มนี้

สิ่งสำคัญคือต้องเป็นหนึ่งในกำลังที่มีอำนาจเหนือกว่าเสมอ: มีตลาดกระทิงมากขึ้น - เราซื้อสินทรัพย์กับพวกเขา ในตลาดมีหมีมากขึ้น - เราขายพร้อมกับพวกมัน แต่ก็มีจุดเปลี่ยนเช่นกัน - เมื่อวัวออกไปอย่างกะทันหันและหมีก็ริเริ่มความคิดริเริ่มในมือของพวกเขาเองอย่างไม่มีเงื่อนไขและในทางกลับกัน แล้วไงล่ะ?

เพื่อจุดประสงค์นี้ มีเครื่องมือที่ง่ายและเข้าใจได้สำหรับทุกคน - ระดับแนวรับและแนวต้าน บนกราฟ พวกมันดูเหมือนเส้นปกติ แต่เส้นเหล่านี้ชี้ผู้ซื้อขายไปยังพื้นที่ของกราฟซึ่งทิศทางต่อไปของราคา (ขึ้นหรือลง) มีแนวโน้มที่จะถูกโต้แย้ง

หากราคาเข้าใกล้มูลค่าราคาสูงสุด (แม้แต่ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดในท้องถิ่น) ผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากเข้าใจว่าการต่อสู้ระหว่างกระทิงและหมีจะเข้มข้นขึ้น และสิ่งใดจะแข็งแกร่งกว่านั้นก็ไม่ชัดเจนเสมอไป หากคุณวิเคราะห์การกระทำทั้งหมด การกระทำเหล่านั้นจะมีลักษณะดังนี้:

• ราคาสูงขึ้นและผู้เข้าร่วมตลาดเห็นว่ามีบริเวณที่น่าสนใจสำหรับหมีสูงขึ้นเล็กน้อย - ผู้ซื้อบางรายจะออกจากตลาดเพราะกลัวว่าจะสูญเสียผลกำไร ราคาจะกลับลงมา หากมีวัวจำนวนเล็กน้อยออกจากตลาด แนวโน้มจะได้รับความแข็งแกร่งใหม่และดำเนินต่อไปจนกระทั่งโซนถัดไปที่น่าสนใจสำหรับหมี และต่อๆ ไปจนกว่าจำนวนผู้ขายจะมีมากกว่าผู้ซื้อและพลิกกลับแนวโน้ม
• หากราคาลดลง ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นที่ระดับแนวรับ (ระดับความสนใจของผู้ซื้อ) - ในระดับดังกล่าว หมีบางตัวจะออกจากตลาด ราคาจะย้อนกลับขึ้นไป หากยังมีผู้ขายในตลาดมากขึ้น แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไปจนกว่าตลาดหมีจะออกจากตลาดหรือหลีกทางให้ตลาดกระทิง
• หากมีเพียงความคิดเห็นเดียวในตลาด (มีเพียงวัวหรือหมีเท่านั้น - สิ่งนี้เกิดขึ้นระหว่างการประกาศข่าว) จะไม่มีการแข่งขัน ซึ่งหมายความว่าพื้นที่ที่สนใจจะหายไปชั่วคราว - ราคาจะไม่แจ้งให้ทราบ ระดับแนวรับและแนวต้าน เช่น ถึง พวกเขาจางหายไปในพื้นหลัง

จากทั้งหมดนี้ การเคลื่อนไหวคล้ายคลื่นของตลาดได้ถูกสร้างขึ้น - จุดสูงและต่ำของ "คลื่น" ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่น่าสนใจของกระทิงและหมี (ระดับแนวรับและแนวต้าน) สิ่งเหล่านี้อาจเป็นระดับท้องถิ่นที่อยู่ภายในการเคลื่อนไหวของเทรนด์เดียวกัน หรือระดับสากล - ค่าสูงสุดและต่ำสุดของราคาสินทรัพย์ตลอดระยะเวลาที่มีอยู่

เนื่องจากไม่มีผู้เข้าร่วมตลาดคนใดต้องการเป็นผู้แพ้ พื้นที่ที่สนใจจึงถูกกำหนดล่วงหน้าตามค่าในอดีต (ตลาดมีหน่วยความจำ - ทฤษฎี Dow) เทรดเดอร์เรียนรู้ที่จะคิดเหมือนที่ฝูงชนคิด - หากคุณไม่ทำเช่นนี้ เทรดเดอร์จะมีไม้ขีดไฟอยู่ในมือซึ่งกำลังจะเผาเขา และฝูงชนให้ความสนใจกับระดับแนวรับและแนวต้าน บังคับให้พวกเขาทำงาน - สร้างโซนที่น่าสนใจโดยอิงจากประวัติที่ผ่านมาของกราฟราคา นี่คือลักษณะที่คำพยากรณ์ที่ตอบสนองตนเองปรากฏออกมา

เทรดเดอร์เองก็แนบน้ำหนักกับมูลค่าราคา - พวกเขาดูประวัติของสินทรัพย์และคาดหวังว่าสถานการณ์จะเกิดซ้ำอีกครั้งในตอนนี้ เทรดเดอร์คนหนึ่งคิดอย่างนั้น เทรดเดอร์อีกคนหนึ่งคิดอย่างนั้น เทรดเดอร์หลายสิบแสนคนคิดอย่างนั้น - พวกเขาร่วมกันรวบรวมความแข็งแกร่งและกลับราคาโดยการซื้อหรือขายสินทรัพย์

สิ่งนี้ทำให้เราเข้าใจสิ่งง่ายๆ อย่างหนึ่ง: หากราคาได้ก่อตัวขึ้นหรือต่ำหลายครั้งแล้วในระดับราคาเดียวกัน ก็มีโอกาสสูงที่สถานการณ์จะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งในตอนนี้ เนื่องจากเทรดเดอร์ส่วนใหญ่คิดแบบเดียวกันทุกประการ ทุกคนใช้แผนภูมิเดียวกัน ทุกคนเห็นข้อมูลเดียวกัน ทุกคนเข้าใจดีว่าพวกเขาจำเป็นต้องเคลื่อนไหวไปพร้อมกับฝูงชน - ทุกคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของฝูงชน

ลองดูสถานการณ์กระทิง (ผู้ซื้อ):

เราเห็นแนวโน้มขาลง เมื่อถึงจุดหนึ่ง ราคาเริ่มเป็นที่สนใจของวัว - พวกเขาถือว่าราคานี้เป็นผลกำไรสูงสุดสำหรับการซื้อสินทรัพย์ จึงเป็นการเพิ่มความต้องการและทำให้ราคาสูงขึ้น พวกหมีต่อต้านอย่างมีพลัง เพราะ... เราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผู้ซื้อหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากเช่นนี้ และหลังจากนั้นไม่นานเราก็ตระหนักว่าการต่อสู้นั้นไร้จุดหมาย - เราต้องออกจากตลาดก่อนที่มันจะสายเกินไป

แนวโน้มขาขึ้นได้เริ่มขึ้นแล้ว การดึงกลับของราคาเกิดขึ้นที่ระดับสูงสุดในพื้นที่ก่อนหน้านี้ - พวกหมีเชื่อว่าพวกเขาสามารถคว้าความคิดริเริ่มได้ (พวกเขาประสบความสำเร็จมาระยะหนึ่งแล้ว) แต่ต่อมากลุ่มกระทิงก็เชื่อในความแข็งแกร่งของพวกเขาและเพิ่มแรงกดดัน - แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป ค่านี้คือ 1.10900 ซึ่งมองไม่เห็นในภาพหน้าจอ แต่นี่ก็เป็นระดับความสนใจของตลาดกระทิงและตลาดหมีในอดีตเช่นกัน นี่คือจุดที่หมีทุกตัวรวมตัวกัน

วัวที่ฉลาดกว่าจะออกทันทีเมื่อถึงระดับ ในขณะที่สหายที่ช้ากว่าจะออกจากตลาดในความพยายามครั้งที่สองที่จะเจาะทะลุโซนที่น่าสนใจของหมี เป็นผลให้มีเพียงหมีเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในตลาด - ราคาบินลง ที่ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ การเคลื่อนไหวของกระทิงเกิดขึ้นสองสามครั้ง ซึ่งมลายหายไปอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงจุดหนึ่ง ผู้ซื้อตระหนักถึงความสิ้นหวังและไม่ก้าวก่ายผู้ขาย - ราคาตกลงสู่จุดต่ำสุดก่อนหน้าในแผนภูมินี้

เมื่อถึงจุดนี้ มีหมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด - พวกเขากำลังตัดสินใจว่าราคาจะลดลงเท่าใด ภาวะกระทิงสามารถรักษาพวกมันไว้ที่ระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ได้เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น แต่จากนั้นก็ออกจากตลาดเพื่อไม่ให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ - การพยายามหยุดรถไฟด้วยการยืนบนรางเป็นเรื่องโง่ ผลก็คือ ราคาขั้นต่ำก่อนหน้านี้ถูกทำลาย เนื่องจากไม่มีผู้ซื้อในตลาดในปริมาณที่ต้องการ

หากเราดูกราฟนี้เพิ่มเติม เราจะเห็นว่าแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป – หมีมีความแข็งแกร่งมาก ไม่ว่าวัวจะพยายามแค่ไหน พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรในการเผชิญหน้าในท้องถิ่นได้ สิ่งนี้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งตลาดหมีอ่อนค่าลง และมีตลาดกระทิงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ:

การดึงกลับแต่ละครั้งต่อการเคลื่อนไหวของราคาตามเทรนด์ที่เกิดขึ้นในระดับเดียวกัน เมื่อผู้ซื้อพยายามหยุดผู้ขาย ผู้ขายก็พยายามหยุดผู้ซื้อในภายหลัง แต่ละระดับราคาที่ไฮไลต์ไม่มีความหมายใดๆ เว้นแต่ฝูงชนจะให้ความหมาย ทุกครั้งที่กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบพยายามที่จะเข้าใจว่าราคาจะกลับตัวหรือไม่ - พวกเขาเข้าสู่ตลาดด้วยความหวังว่าฝูงชนจะสนับสนุนพวกเขา ผลลัพธ์คือการย้อนกลับของราคาหรือการกลับตัวของแนวโน้ม

แต่สำหรับเรา มันสำคัญกว่ามากที่จะต้องเข้าใจว่าระดับแนวรับและแนวต้านส่วนใหญ่เป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมตลาด หากเราซื้อขายไบนารี่ออปชั่น แม้แต่การดึงกลับเล็กน้อยก็เพียงพอสำหรับเราในการทำเงิน ซึ่งหมายความว่าด้วยการกำหนดระดับความสนใจที่เห็นได้ชัดเจน เราสามารถกำหนดช่วงเวลาของการกลับตัวของราคาได้อย่างแม่นยำ โดยสร้างรายได้ทั้งตามแนวโน้มและสวนทางกับมัน

ผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดการเงิน (ใครทำให้แนวรับและแนวต้านใช้งานได้?)

มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับภาวะกระทิง หมี ผู้ซื้อ ผู้ขาย... เกี่ยวอะไรกับระดับแนวรับและแนวต้าน! ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเพียงเครื่องมือที่ผู้ขายและผู้ซื้อนำไปใช้จริง (กระทิงและหมี)

ทุกอย่างเชื่อมโยงกับจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมตลาด - พวกเขากลัวว่าราคาจะไม่ลดลงหรือสูงขึ้นหากความแข็งแกร่งของพวกเขาอ่อนลง พวกเขายังถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภ หากพวกเขาเป็นคนส่วนใหญ่ ประตูทุกบานเปิดอยู่ ก็ไปต่อเลย แต่ "ผู้ซื้อ" และ "ผู้ขาย" เหล่านี้มาจากไหน

ที่นี่ควรค่าแก่การจดจำว่าทำไมผู้คนถึงมาตลาด - เพื่อหารายได้ (เพื่อผลประโยชน์)! กำไรตอนนี้คืออะไร? ซื้อขายไปในทิศทางเดียวกับที่คนส่วนใหญ่ซื้อขาย แต่ฝูงชนสามารถขยับราคาทั้งขึ้นและลงได้ และผู้ซื้อจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น ในขณะที่ผู้ขายจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มขาลงเท่านั้น มีบางอย่างไม่เข้ากัน...

ความจริงก็คือ “ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” เช่นเดียวกับ “กระทิง” หรือ “หมี” เป็นชื่อทั่วไปสำหรับเทรดเดอร์ที่กำลังขยับราคาขึ้นหรือลง หากเทรดเดอร์ทำกำไรได้ เขาจะเข้าร่วมกับตลาดกระทิงและอยู่กับพวกเขาจนกว่าเทรนด์จะสิ้นสุดลง ทันทีที่สิ่งนี้เกิดขึ้น อดีตวัวก็เข้าร่วมกับหมีและเริ่มรับรู้ผลกำไรสะสมกับพวกมัน

และไม่มีที่สิ้นสุด เทรดเดอร์เข้าข้างฝ่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและเปลี่ยนข้างทันทีหากเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงมีได้เฉพาะวัวหรือหมีเท่านั้นในตลาด

วิธีที่ระดับแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้าน และวิธีที่ระดับแนวต้านกลายเป็นแนวรับ

น่าตลกดี แต่ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดอาจเป็นได้ทั้งแนวรับและแนวต้าน ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือราคาอยู่ที่ด้านใดของระดับนี้

มาทำความเข้าใจว่าระดับแนวรับกลายเป็นระดับแนวต้านได้อย่างไร:

• หมีที่ไม่สามารถเปิดได้ทันทีหลังจากการพังทลายของระดับแนวรับ (พังทลายลงมา) เริ่มเปิดการซื้อขายด้วยการย้อนกลับของราคา - ตามกฎแล้ว นี่คือระดับแนวรับที่พังก่อนหน้านี้ (พวกมันเข้าที่จุดเริ่มต้นมาก ของการเคลื่อนไหวของราคาและราคาที่ดีเพราะไม่มีความแน่นอนว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีก)
• เทรดเดอร์ที่เปิดที่จุดต่ำสุดของการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยที่ระดับแนวรับที่ขาด
• ตลาดกระทิงที่เปิดการซื้อขายสูงขึ้นจากระดับแนวรับ (เมื่อระดับยังไม่ทะลุ) มีโอกาสที่จะปิดโดยไม่มีการขาดทุนและออกจากตลาด

ส่วนประกอบทั้งหมดเหล่านี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าตลาดกระทิงซึ่งรั้งราคาไว้จากการร่วงลงอย่างรุนแรงได้ออกจากตลาด และถูกแทนที่ด้วยหมีอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่มีเวลาเข้าทันทีหลังจากระดับทะลุ ราคาผลักออกจากระดับแนวรับเดิม ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าแนวต้าน และเคลื่อนตัวลง

หากเราพูดถึงสถานการณ์เมื่อระดับแนวต้านกลายเป็นแนวรับ ทุกอย่างจะตรงกันข้าม:

• ตลาดกระทิงที่ไม่มีเวลาเข้าสู่ตลาดทันทีหลังจากการทะลุระดับแนวต้าน (ทะลุขึ้นไป) เข้าสู่ตลาดในช่วงที่ราคากลับตัว - ตามกฎแล้ว นี่คือระดับแนวต้านที่ทะลุก่อนหน้านี้
• ผู้ซื้อที่เข้าสู่จุดสูงสุด (ก่อนเริ่มการดึงกลับ) เฉลี่ยตำแหน่งของตนในราคาที่ดีกว่า
• หมีออกจากตลาดโดยไม่มีการขาดทุน รอให้ราคากลับสู่ระดับที่เคยเป็นแนวต้านมาก่อน

วัวจำนวนมากและหมีไม่กี่ตัวทำให้ราคา "ดีดตัวกลับ" จากระดับความสนใจและพุ่งขึ้น ระดับซึ่งก็คือแนวต้านก็กลายเป็นแนวรับ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ: ระดับที่เป็นที่สนใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกันคือระดับแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่งมาก!

การสร้างระดับแนวรับและแนวต้านที่ถูกต้อง

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคา โซนที่น่าสนใจช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ในตลาดในกรอบเวลาใดก็ได้ - ตั้งแต่ M1 ไปจนถึงกราฟรายเดือน เป็นเรื่องที่ควรเข้าใจว่าหลายระดับจะใช้ได้นานหลายปี แต่ยิ่งกรอบเวลาของกราฟเก่า ระดับก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น

งานของคุณในฐานะเทรดเดอร์ คือการเรียนรู้วิธีตั้งค่าและใช้ระดับอุปสงค์และอุปทานอย่างถูกต้อง ทักษะนี้จะช่วยให้ค้นหาจุดที่เหมาะสมสำหรับการเปิดการซื้อขายได้ง่ายขึ้นมาก

เส้นแนวรับและแนวต้าน

การค้นหาระดับแนวรับและแนวต้านนั้นไม่ใช่เรื่องยาก - เราจำเป็นต้องค้นหาอย่างน้อยสองจุดที่มีมูลค่าราคาเดียวกันกับที่ราคากลับตัว ยิ่งไปกว่านั้น มันไม่สำคัญว่ามันจะหันไปทางไหน สิ่งสำคัญคือมีจุดต่ำสุดหรือสูงสุดสองจุดในระดับแนวนอนเดียว ยิ่งมีจุดเปลี่ยนในระดับหนึ่งมากเท่าใด ความน่าดึงดูดสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น - ระดับก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น

ระดับที่สร้างขึ้นจากสองจุดเท่านั้น ซึ่งทะลุผ่านราคาอย่างต่อเนื่อง เป็นระดับแนวรับและแนวต้านที่อ่อนแอ - เป็นการดีกว่าที่จะไม่นับเส้นแนวนอนดังกล่าวในการซื้อขายของคุณ

วงกลมสีแดงแสดงถึงช่วงเวลาที่ราคาไม่ตอบสนองต่อระดับแนวรับและแนวต้าน - อย่าลืมว่าบางครั้งระดับจะทะลุผ่านโดยไม่มีการดึงกลับ!

ตอนนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟราคาอย่างถูกต้อง ให้เราจำไว้ว่าราคามีความทรงจำ ซึ่งหมายความว่าระดับสามารถทำงานได้หลายปีหรือหลายสิบปี สิ่งแรกที่เราต้องการคือการกำหนดระดับในกรอบเวลาสูงสุด ลองสลับไปที่กรอบเวลารายเดือน ย้อนกลับกราฟไปทางซ้ายให้มากที่สุด และตั้งค่าระดับที่มองเห็นได้ทั้งหมด และทำเครื่องหมายที่ค่าราคาสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งเป็นระดับแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่งเช่นกัน

ขอแนะนำให้ทำให้ระดับเหล่านี้เป็นตัวหนาและเลือกสีแยกต่างหาก (ฉันมีสีแดง) ขั้นตอนต่อไปคือไปที่กรอบเวลารายสัปดาห์และตั้งค่าระดับทั้งหมดที่นั่น ขอแนะนำให้ตั้งค่าเส้นแนวนอนด้วยสีของคุณเองและลดความหนา:

เราทำซ้ำขั้นตอนสำหรับกรอบเวลาที่ต่ำกว่าทั้งหมด เส้นของ กรอบเวลา แต่ละตัวจะมีสีของตัวเอง นอกจากนี้ หากจำเป็น เราจะปรับระดับที่วาดไว้ก่อนหน้านี้ให้แม่นยำยิ่งขึ้น

หากคุณตั้งค่าทุกระดับในกรอบเวลาทั้งหมดและไปที่กราฟนาที คุณจะเห็นภาพที่คล้ายกัน:

โปรดทราบว่าระดับที่ตั้งไว้ในกรอบเวลาที่สูงกว่าจะทำงานในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า เป็นเรื่องที่ควรเข้าใจว่าสถานการณ์ทำงานฝ่ายเดียว: ระดับที่กำหนดบน กรอบเวลา รุ่นเก่าจะทำงานบน กรอบเวลา รุ่นเยาว์ แต่ระดับจากกรอบเวลาที่ต่ำกว่าจะไม่เหมาะสำหรับช่วงเวลาที่เก่ากว่า

นอกจากนี้ ควรทำความเข้าใจด้วยว่าระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเพียงมุมมองของเราเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของตลาด ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน: บางระดับจะทำงานได้ดี ในขณะที่บางระดับจะทำงานได้ไม่ดี เนื่องจากเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้สังเกตเห็นหรือระดับดังกล่าวไม่เป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมตลาดในขณะนี้

วิธีการวาดระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟราคาอย่างถูกต้อง

ในการซื้อขาย ไม่มีกลยุทธ์การซื้อขาย 100% และไม่มีวิธีการ 100% สำหรับการวางแผนระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟราคา บางคนเห็นระดับในที่เดียว บางคนเห็นหลายจุดสูงหรือต่ำกว่า และบางคนไม่เห็นระดับเลย สถานการณ์แบบนี้ใครถูกบ้าง! ผู้ซื้อขายทำผิดพลาดตลอดเวลา (การซื้อขายเป็นไปไม่ได้โดยไม่สูญเสียการซื้อขาย) แต่ก็มีโอกาสที่จะลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดเสมอ

ก่อนอื่น เทรดเดอร์จะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองถึงวิธีการตั้งค่าระดับแนวรับและแนวต้าน หากคุณไม่มีความรู้ดังกล่าวตั้งแต่แรก ให้เฝ้าดูผู้เชี่ยวชาญและทำซ้ำขั้นตอนเดิม นอกจากนี้ ตั้งค่าระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟเป็นประจำ ยิ่งคุณทำเช่นนี้บ่อยเท่าไร คุณก็ยิ่งฝึกฝนการกระทำง่ายๆ นี้ให้เป็นอัตโนมัติได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น

เทรดเดอร์มืออาชีพสามารถค้นหาระดับแนวรับและแนวต้านได้ภายในเสี้ยววินาที และไม่จำเป็นต้องเห็นภาพระดับเหล่านี้เป็นเส้นแนวนอนบนกราฟเสมอไป นี่คือสิ่งที่คุณควรมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มา

นอกจากนี้ อย่าลืมเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง และ การจัดการเงิน - พวกเขาจะช่วยให้คุณประหยัดเงินในช่วงเวลาเหล่านั้น เมื่อไหร่คุณจะผิด สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง คุณต้องฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝนมากขึ้น!

โซนติดต่อ: โซนของราคาติดต่อกับระดับแนวรับและแนวต้าน

ในขณะที่อ่านบทความนี้ คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างบางประการในการจัดแนวระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟราคา - บางแห่งระดับนั้นสร้างอยู่ใต้เงาเทียน และบางแห่งตามแนวลำตัว ตัวเลือกใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ในความเป็นจริง ตัวแท่งเทียนและเงาของแท่งเทียนขึ้นอยู่กับกรอบเวลาของแท่งเทียนนี้โดยตรง - ยิ่งกรอบเวลาเก่าเท่าใด แท่งเทียน กรอบเวลา ที่ต่ำกว่าของเราก็จะรวมไปด้วยมากขึ้นเท่านั้น จากข้อมูลนี้ เรามีโอกาสที่จะ “ปรับ” ความยาวของเงาและตัวแท่งเทียนโดยการเปลี่ยนกรอบเวลาของกราฟ แต่ระดับแนวรับและแนวต้านยังไม่หายไปและยังคงอยู่ที่...

ดังที่คุณทราบแล้วว่าระดับอุปสงค์และอุปทานจะถูกลากผ่านจุดอย่างน้อยสองจุดบนกราฟ ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคา จะไม่สามารถตั้งค่าระดับได้อย่างแม่นยำเพียงพอโดยใช้สองจุด แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามี 4 หรือ 7 จุดดังกล่าว? ในสถานการณ์เช่นนี้ ระดับจะมองเห็นได้ชัดเจนมากและจะไม่มีข้อสงสัย

และที่นี่ คุณจะสังเกตเห็นความจริงง่ายๆ ประการหนึ่งแล้ว - ไม่สำคัญเลยว่าระดับนั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร (โดยตัวแท่งเทียนหรือจากเงาของมัน) สิ่งสำคัญคือคุณต้องพบเส้นที่ราคาเด้งกลับมา และเงาของแท่งเทียนบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของการย้อนกลับเท่านั้น นอกจากนี้ โมเดลแท่งเทียนยังขึ้นอยู่กับเวลาปิดโดยตรงอีกด้วย ตัวอย่างเช่น รูปแบบแท่งเทียน “พินอคคิโอ” และรูปแบบ “การดูดซึม” เป็นสิ่งเดียวกัน ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือจำนวนเทียนที่รูปแบบประกอบด้วย

อีกครั้ง: หากมีเพียงสองจุดสำหรับการสร้างระดับแนวรับและแนวต้าน เราจะตั้งค่าระดับ "โดยประมาณ" และปรับเมื่อมีข้อมูล หากมีจุดเพียงพอที่จะแสดงระดับได้อย่างแม่นยำ เราจะลากเส้นนี้โดยไม่ใส่ใจกับแท่งเทียนและเงา - เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราในการกำหนดระดับของการกลับตัวของราคาที่เป็นไปได้ และไม่แสดงความสามารถทางศิลปะของเรา

มาวิเคราะห์ตัวอย่างของเราตั้งแต่ต้นจนจบ: หากเราเลือกส่วนของกราฟที่เราดูก่อนหน้านี้ จะเป็นการดีกว่าถ้าตั้งระดับบนตามแนวแท่งเทียน - เราจะได้เส้นที่ราคากลับตัวบ่อยมาก . ควรตั้งค่าระดับล่างตามเงาของแท่งเทียน - การกลับตัวหลักจะเกิดขึ้นบนเส้นนี้

สิ่งสำคัญที่สุด: เราต้องปฏิบัติตามสถานการณ์อยู่เสมอ ยิ่งราคาตอบสนองต่อระดับใดระดับหนึ่งบ่อยครั้ง ระดับนี้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ดังนั้นให้พยายามสร้างแนวรับและแนวต้านที่จุดสัมผัสกันมากขึ้น

เส้นอุปสงค์และอุปทานแบบไดนามิกหรือเส้นแนวโน้มของแนวรับและแนวต้าน

เส้นแนวรับและแนวต้านไดนามิกหรือเทรนด์คือเส้นที่ระบุช่องราคาระหว่างแนวโน้ม พวกเขาไม่ได้ผูกติดอยู่กับระดับราคาและในความคิดของฉันมีพลังน้อยกว่า แต่ยังคงมีอยู่และในบางสถานการณ์ก็สามารถทำให้กระบวนการวิเคราะห์ทางเทคนิคง่ายขึ้นได้อย่างมาก

เส้นแนวโน้มคืออะไร? เหล่านี้เป็นเส้นลาดเอียงที่ลากผ่านด้านบนและด้านล่างของการเคลื่อนไหวของเทรนด์ โดยการวางจุดไว้บนแผนภูมิ เทรดเดอร์จะเข้าใจว่าราคาเคลื่อนไหวในช่องใด

โดยทั่วไปแล้ว เส้นแนวโน้มที่สำคัญที่สุดคือเส้นแนวรับสำหรับแนวโน้มขาขึ้นและเส้นแนวต้านสำหรับแนวโน้มขาลง การพังทลายของเส้นดังกล่าวช่วยให้เราสามารถระบุแนวโน้มที่อ่อนตัวลง ซึ่งหมายถึงการกลับตัวของราคาที่เป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้

เส้นแนวโน้มลากมาจากสองจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของแนวโน้ม หากแนวโน้มเคลื่อนไปไกลจากระดับแนวรับหรือแนวต้าน เส้นเพิ่มเติมจะถูกวาดบนกราฟ:

เส้นแนวโน้มที่ทำงานได้ดีที่สุดคือเส้นที่ได้รับการยืนยันจากระดับแนวรับและแนวต้านในแนวนอน หากการดึงกลับระหว่างแนวโน้มไปถึงทั้งเส้นแนวโน้มและระดับแนวนอน นี่เป็นจุดที่ดีที่จะเข้าสู่แนวโน้ม นอกจากนี้ อย่าลืมว่าเส้นแนวโน้มสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติได้ และหลังจากทะลุแนวรับ (ตัวอย่าง) เส้นแนวโน้มก็จะกลายเป็นแนวต้าน:

หากคุณใช้เส้นแนวโน้มในการซื้อขาย คุณควรเปิดการซื้อขายในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันเท่านั้น

โซนแนวรับและแนวต้าน - โซนอุปสงค์และอุปทาน

มีเทรดเดอร์มืออาชีพที่เชื่อว่าไม่มีระดับแนวรับหรือแนวต้าน! และคุณรู้ไหมว่าพวกเขาพูดถูกจริงๆ ระดับนี้จำเป็นเพื่อระบุจุดกลับตัวของราคาที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วบนกราฟ แต่หากคุณดูที่กราฟ ราคาจะไม่กลับตัวเสมอไปหลังจากถึงระดับราคาที่กำหนด - บางครั้งการกลับตัวเกิดขึ้นในภายหลัง และบางครั้งราคาอาจกลับตัวเร็วขึ้นด้วยซ้ำ . ทำไมจึงเป็นเช่นนี้

คำตอบนั้นง่ายมาก: ในตลาด เทรดเดอร์แต่ละรายมองเห็นระดับที่แตกต่างกัน:

• มีคนดึงระดับที่สูงกว่าของคุณและเปิดการซื้อขายจากระดับนั้น
• มีคนเช่นคุณ ได้สร้างระดับขึ้นมา - เขาจะเข้าสู่ตลาดจากระดับนั้น
• มีคนเห็นระดับแนวรับและแนวต้านต่ำกว่าที่คุณตั้งไว้ - นี่คือข้อมูลสำหรับการเปิดตำแหน่งสำหรับผู้ซื้อขายรายนี้

ทีนี้ลองจินตนาการดูว่าอาจมีความคิดเห็นเช่นนั้นหลายพันหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำ! และทั้งหมดนี้มีอิทธิพลต่อการสร้างราคา ปรากฎว่าคุณกำหนดระดับของคุณโดยเปล่าประโยชน์? ไม่ นั่นไม่เป็นความจริง สำหรับตัวคุณเอง คุณได้สังเกตระดับความสนใจของผู้เข้าร่วมตลาดแล้ว แต่ระดับนี้ควรเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเป็นโซนที่สนใจ

ดังที่เห็นในตัวอย่างด้านบน ระดับสี่ระดับบนกราฟ M5 ค่อนข้างแสดงระดับแนวรับและแนวต้านในพื้นที่ได้ค่อนข้างดี แต่ระดับเดียวกันนี้บนกราฟราย 4 ชั่วโมงกลับกลายเป็นโซนแนวรับและแนวต้าน เช่นเดียวกับในสถานการณ์อื่น ๆ - ระดับนั้นใกล้เคียงกันมากจนควรพิจารณาว่าเป็นโซนของอุปสงค์และอุปทาน

จะกำหนดโซนแนวรับและแนวต้านได้อย่างไร? ก่อนอื่น คุณต้องค้นหาระดับแนวรับและแนวต้าน จากนั้นจึงระบุขอบเขตบนและล่างของโซน โซนมีหลายขนาด แต่ก็ไม่ยากที่จะระบุ - คุณเพียงแค่ต้องดูที่แท่งเทียน ใกล้กับระดับที่ตั้งไว้ และใช้เงาของแท่งเทียนเพื่อค้นหาจุดที่ราคากลับตัวบ่อยที่สุด - สิ่งเหล่านี้จะเป็น ขอบเขตของโซนแนวรับและแนวต้าน:

ที่ขอบของโซนแนวรับและแนวต้าน แท่งเทียนที่มีเงามักก่อตัวขึ้นบ่อยครั้งมาก - พวกมันบ่งบอกถึงขอบเขตของโซนแนวรับและแนวต้านได้ดีมาก การก่อตัวของแท่งเทียนต่างๆ ที่ทำนายการกลับตัวของราคาก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน ในการเคลื่อนไหวของเทรนด์ การมีอยู่ของโซนจะถูกระบุด้วยด้านบนและด้านล่าง

นอกจากนี้ ควรจำไว้ว่าโซน เช่น ระดับอุปสงค์และอุปทาน สามารถเป็นได้ทั้งแนวรับและแนวต้าน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตำแหน่งของราคาที่สัมพันธ์กับโซนแนวรับและแนวต้าน ราคาสินทรัพย์จะตอบสนองต่อโซนแนวรับและแนวต้านดังนี้:

• เมื่ออยู่นอกเขตเขาจะผลักออกจากเขตเขตไม่อยากเข้า
• เมื่ออยู่ในโซนก็จะดันออกจากขอบโซนเข้าหาศูนย์กลางไม่อยากออกจากโซน

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่การรวมตัวหรือการเคลื่อนไหวของราคาแบบไซด์เวย์จะเกิดขึ้นทั้งหมดในโซนอุปสงค์และอุปทานโซนเดียว

ตัวเลขกลมๆ และระดับราคาสำคัญของแนวรับและแนวต้าน

ระดับราคาหลักหรือระดับราคาแบบกลมเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้เข้าร่วมตลาด พูดง่ายๆ ก็คือระดับดังกล่าวมีพลังพิเศษ

ระดับราคาแบบกลมประกอบด้วยระดับที่ลงท้ายด้วย:

• **00
• **20
• **50
• **80

ในการกำหนดระดับรอบควรพิจารณาเฉพาะอักขระ 4 ตัวแรกหลังจากจุดสำหรับ กรอบเวลา จาก M5 ถึง M30 (สำหรับ M1 สามารถพิจารณาอักขระ 5 ตัวได้) สำหรับกรอบเวลาที่สูงขึ้น จำนวนอักขระหลังจุดที่จำเป็นในการกำหนดระดับรอบจะลดลง ยิ่งมีเลขศูนย์อยู่ที่ส่วนท้ายของระดับทรงกลมมากเท่าไร ก็ยิ่งมีความสำคัญต่อตลาดมากขึ้นเท่านั้น

ระดับ **20 และ **80 มีประสิทธิภาพน้อยกว่าระดับ **00 และ **50 เล็กน้อย แต่ยังคงทำงานได้ดีมากในการซื้อขาย ระดับของรอบนั้นควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นโซนของแนวรับและแนวต้าน

ตัวอย่างเช่น ในกลยุทธ์ "ระดับที่แข็งแกร่ง" ซึ่งสร้างขึ้นจากระดับราคาแบบกลม โซนมีความกว้างคงที่ 10 จุดบน M15 กรอบเวลา อนุญาตให้วางโซนโดยประมาณรอบระดับได้:

ช่องราคา – แนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก

ช่องราคาหรือโซนแนวรับ/แนวต้านแบบไดนามิกเป็นช่องที่สร้างขึ้นตามด้านบนและด้านล่าง มันเรียงกันทั้งในช่วงเทรนด์และระหว่างการเคลื่อนไหวด้านข้าง:

โดยทั่วไป วิธีการกำหนดระดับอุปสงค์และอุปทานแบบไดนามิกนี้ไม่แตกต่างจากเส้นแนวรับและแนวต้าน ซึ่งมักใช้ในการเคลื่อนไหวของราคาตามแนวโน้ม

สะท้อนระดับแนวรับและแนวต้าน – ย้อนกลับไปยังระดับที่แตกหัก

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ราคาจะทะลุระดับแนวรับและแนวต้านแล้วกลับมาที่ระดับนั้นในระหว่างการเคลื่อนไหวของเทรนด์ ตัวอย่างที่ชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคาคล้ายคลื่นแสดงอยู่ในภาพด้านล่าง:

ดังที่เราเห็น ราคามักจะกลับไปสู่ระดับที่แตกหัก และจากนั้นก็เคลื่อนตัวต่อไปไปสู่การฝ่าวงล้อม ความรู้นี้จำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาและค้นหาจุดเริ่มต้น - หากคุณพลาดการทะลุระดับหนึ่ง คุณไม่ควรเข้าสู่ตลาดทันที จะเป็นการดีกว่าที่จะรอการย้อนกลับไปยังระดับที่ขาดแล้วจึงเปิดข้อตกลงจากที่นั่น .

นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับส่วนของกราฟระหว่างระดับอุปสงค์และอุปทาน - ราคาระหว่างระดับเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเคลื่อนไหวโดยแทบไม่หยุดในทิศทางของแนวโน้ม สิ่งนี้อธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้เข้าร่วมตลาดทุกคนมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน หรือกำลังรอให้ราคาเข้าใกล้ระดับดอกเบี้ยเพื่อพยายามหยุดหรือกลับตัว

การทะลุระดับอุปสงค์และอุปทานและการย้อนกลับ - วิธีใช้ราคาให้กลับสู่ระดับที่แตกหักอย่างถูกต้อง

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น บ่อยครั้งที่คุณสามารถสังเกตสถานการณ์ที่ราคาทะลุผ่านระดับแนวรับและแนวต้านได้เคลื่อนตัวไปสู่การพังทลายเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่กลับกลับสู่ระดับที่ทะลุเพื่อที่จะสร้างฐานขึ้นมา เนื่องจากสถานการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก จึงควรทำความเข้าใจและนำไปใช้ในการซื้อขายของคุณอย่างถูกต้อง

ลองดูตัวอย่าง: แนวโน้มขาลง ในระหว่างที่ระดับแนวรับทะลุ ซึ่งต่อมากลายเป็นระดับแนวต้าน:

สมมติว่าเราเห็นระดับนี้ล่วงหน้า (ในประวัติของกราฟราคาของสินทรัพย์) และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าราคาจะตอบสนองต่อพื้นที่ที่สนใจ การซื้อขายครั้งแรกของเราจะมาจากระดับแนวรับ - เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับนี้จากด้านบนเป็นครั้งแรก (การซื้อขายจะเปิดขึ้นตามลำดับ)

จุดที่สองที่เราสนใจคือสัมผัสที่สองของระดับ เนื่องจากแนวโน้มลดลง เราควรคาดหวังแนวต้านเล็กน้อยจากภาวะกระทิงหรือการพังทลายของระดับ เราสามารถระบุการแบ่งระดับตามข้อเท็จจริงเท่านั้น (เราจะพูดถึงเรื่องนี้ด้านล่าง) ดังนั้นจึงมีเพียงสามตัวเลือกเท่านั้น:

• เรากำลังพยายามอีกครั้งเพื่อเปิดการซื้อขายเพื่อเพิ่มจากระดับแนวรับ ด้วยความหวังว่าราคาจะพลิกขึ้นเป็นครั้งที่สอง
• เรารอให้เหตุการณ์พัฒนา - เราไม่ได้ทำอะไรเลย (หากมีข้อสงสัย ก็ควรทำเช่นนั้นดีกว่า)
• วางการซื้อขายที่รอดำเนินการลงบนการทะลุระดับ (เกินขอบเขตล่างของโซนแนวรับและแนวต้านของระดับนี้)

ในกรณีของเรา เป็นการแจกแจงระดับที่เกิดขึ้น ดังที่เห็นในแผนภูมิ หากยังไม่ได้ทำธุรกรรมที่รอดำเนินการ เราก็ไปพักผ่อน (เราพลาดโอกาสไปแล้วและยังไม่มีงานทำ) - ดูว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาด และต่อไปนี้กำลังเกิดขึ้นในตลาด:

• ผู้เข้าร่วมตลาดที่มีความโลภเข้ามาเพื่อพยายามคว้าการเคลื่อนไหวของราคาอย่างน้อยบางส่วน (เป็นการกระทำที่โง่มาก)
• ราคาเคลื่อนไปสู่ระดับความสนใจถัดไป ซึ่งตลาดกระทิงจะแก้แค้นและพลิกตลาดให้สูงขึ้น

เมื่อราคาถึงระดับแนวรับที่ทะลุไปก่อนหน้านี้ มันจะกลายเป็นแนวต้าน:

• ผู้ซื้อที่เปิดการซื้อขายแบบกระทิงที่ระดับแนวรับออกจากตลาด (ด้วยความคาดหวังว่าราคาจะไม่ทะลุระดับ) - พวกเขาปิดที่จุดคุ้มทุนและดีใจที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
• หมีที่ไม่มีเวลาเข้าสู่ระดับทะลุกำลังเข้าสู่ตลาด
• ผู้ขายที่เข้าสู่การซื้อขายจะลดอันดับเฉลี่ยของตนลงอย่างมาก เพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้รับผลกำไรสองเท่า

เป็นผลให้มีผู้ซื้อน้อยกว่าผู้ขายหลายเท่าและราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง:

ผู้ขายบางรายจะออกจากตลาดในระดับแนวรับถัดไปอย่างแน่นอน - พวกเขากลัวว่าราคาจะกลับตัว และพวกเขาจะสูญเสียกำไรบางส่วนหรือแม้แต่ทุกสิ่งที่พวกเขาได้รับในธุรกรรมนี้ นี่เป็นข้อผิดพลาดเช่นกัน แต่ในส่วนของภาวะหมีและเฉพาะเมื่อซื้อขายในตลาด Forex หรือสัญญา CFD เท่านั้น ในไบนารี่ออปชั่น เราไม่ควรกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจาก... เราได้รับผลกำไรคงที่

ดังนั้นเราจึงพลาดการทะลุระดับ - เราไม่ทำอะไรเลย แต่เพียงรอให้เหตุการณ์พัฒนาขึ้น ราคาถึงระดับความสนใจถัดไปแล้ว - เราสามารถเปิดการซื้อขายเพื่อเพิ่มราคาได้ (ในกรณีนี้ สิ่งนี้จะนำมาซึ่งผลกำไร) ราคาย้อนกลับไปที่ระดับแนวรับที่ขาดและกลายเป็นแนวต้าน - เราเปิดการซื้อขายขาลงกับหมี (จุดที่ทำกำไรได้มากที่สุดในการเข้าสู่ตลาด) เมื่อมีแนวโน้มขาขึ้น ทุกอย่างจะตรงกันข้าม

สรุป: หลังจากทะลุระดับ คุณควรคาดหวังว่าราคาจะกลับมาที่โซนที่ทะลุเพื่อรวมฐาน - นี่เป็นวิธีที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าในการเปิดการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้ม ด้วยวิธีนี้ คุณจะค้าขายกับฝูงชน และในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะสร้างรายได้!

ข้อผิดพลาดหลักที่เทรดเดอร์ทำเมื่อทำงานกับโซนแนวรับและแนวต้าน

ไม่ว่ามันจะฟังดูแปลกแค่ไหนก็ตาม เทรดเดอร์มักจะทำผิดพลาดแบบเดียวกัน - พวกเขาเปิดการซื้อขายแบบกระทิงเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับแนวต้าน เปิดการซื้อขายเมื่อราคาเกือบจะถึงระดับแนวรับ

ทั้งสองกรณีระบุให้เราทราบว่าราคาจะกลับตัวโดยมีความเป็นไปได้สูง - ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป! แน่นอนว่า มีหลายกรณีที่ราคาทะลุระดับโดยไม่หยุด แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก โดยส่วนใหญ่แล้ว เทรดเดอร์จะขาดทุน:

หากมีแนวโน้มขาขึ้น เราจะเปิดการซื้อขาย:

• ลง: เป็นการย้อนกลับจากระดับแนวต้าน
• ขึ้น: ในขณะที่ราคากลับสู่ระดับแนวต้านที่ทะลุซึ่งกลายเป็นแนวรับ

หากแนวโน้มลดลง เราจะเปิดการซื้อขาย:

• ขึ้น: เป็นการย้อนกลับจากระดับแนวรับ
• ขึ้น: ในขณะที่ราคากลับสู่ระดับแนวรับที่แตกหัก ซึ่งกลายเป็นแนวต้าน

โปรดทราบว่าธุรกรรมบางรายการจะปิดด้วยสีแดง เนื่องจาก... ในขณะที่เกิดแนวโน้ม เราไม่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้ 100% - เราไม่สามารถรู้ได้ว่าระดับใดจะพังทลายลงหากไม่มีการย้อนกลับ และระดับใดจะไม่พัง นี่เป็นอีกเหตุผลที่ไม่ควรลืมกฎการจัดการเงิน!

วิธีการระบุการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด และวิธีการซื้อขายการแยกย่อยของระดับแนวรับและแนวต้าน

สำหรับเทรดเดอร์จำนวนมาก (แม้กระทั่งผู้ที่มีประสบการณ์) ยังคงเป็นปริศนาว่าจะระบุระดับการทะลุแนวรับและแนวต้านที่ผิดพลาดได้อย่างไร และเมื่อใดที่เราสามารถพิจารณาว่ามีการทะลุระดับนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว เพื่อวิเคราะห์หัวข้อนี้ เราจำได้ทันทีว่าไม่มีระดับของอุปสงค์และอุปทาน - มีโซนที่น่าสนใจ

บางคนเชื่อว่าการทะลุระดับสามารถกำหนดได้เฉพาะในขณะที่ราคากลับมาแข็งตัวที่ระดับนี้เท่านั้น ในทางปฏิบัติ สามารถกำหนดการแบ่งระดับได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ขั้นแรก เรามาดูกันว่าการทะลุทะลุระดับที่ผิดพลาดคืออะไร

การทะลุทะลุแนวรับ/แนวต้านที่ผิดพลาดคือการที่ราคาอยู่หลังระดับในระยะสั้น และการกลับตัวของราคาเพิ่มเติมจากระดับนี้ โดยปกติแล้วการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดจะถูกระบุด้วยเงาเท่านั้น บางครั้งรูปแบบการกลับตัวเกิดขึ้น เช่น “การดูดซึม”

มีปัญหาบางประการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้: เงาของแท่งเทียนบ่งบอกถึงการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดทันที แต่ "การดูดซึม" คือการก่อตัวของแท่งเทียนสองเล่มและมี 50/50 อยู่แล้ว สาระสำคัญของคำจำกัดความของการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดมีดังนี้:

• บนกราฟ เราเน้นโซนแนวรับและแนวต้านของระดับความสนใจ
• หากแท่งเทียนปิดภายในโซนนี้หรือเกิดการย้อนกลับ แสดงว่าโซนนั้นไม่ทะลุและนี่คือการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด
• หากแท่งเทียนปิดด้านหลังโซนแนวรับและแนวต้าน มีความเป็นไปได้ที่โซนจะแตก: คุณควรวางการซื้อขายที่รอดำเนินการในทิศทางของแนวโน้มหรือรอให้แท่งเทียนอื่นก่อตัว - หากปิดด้านนอกด้วย โซนที่แตกหัก จึงมีความเป็นไปได้สูงที่การทะลุจะได้รับการยืนยัน

ข้อเสียของวิธีนี้ชัดเจน - หากคุณรอการยืนยันการพังทลายในรูปแบบของแท่งเทียนอื่น การเข้าสู่ทิศทางของแนวโน้มเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นที่ด้านบนของการเคลื่อนไหว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องกำหนดโซนอุปสงค์และอุปทานที่เป็นไปตามแนวโน้มเพื่อทำความเข้าใจว่าราคาจะไปถึงระดับใดหากเกิดการฝ่าวงล้อม

ให้ความสนใจกับรูปแบบแท่งเทียน ความแรงของระดับแนวรับและแนวต้าน รวมถึงระยะห่างระหว่างโซนแนวรับและแนวต้าน หากคุณมีข้อสงสัยด้วยเหตุผลบางประการ ก็เป็นการดีกว่าที่จะไม่ทำข้อตกลง - เป็นการดีกว่าที่จะพลาดโอกาสมากกว่าขาดทุน!

หากต้องการระบุการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดอย่างถูกต้อง คุณควรมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการก่อตัวของแท่งเทียนกลับตัวและรูปแบบการกลับตัวของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดความน่าจะเป็นของการทะลุราคาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อย่าลืมเกี่ยวกับโมเดลความต่อเนื่องของเทรนด์ ซึ่งจะช่วยคุณระบุการทะลุระดับก่อนหน้านี้และดำเนินมาตรการที่จำเป็น

สิ่งที่ควรมองหาในระดับแนวรับและแนวต้าน - จุดแข็งของโซนอุปสงค์และอุปทาน

ถึงเวลาที่จะพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติที่โดดเด่นของระดับและโซนแนวรับและแนวต้าน มีบางแง่มุมที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้

จำนวนการสัมผัสของโซนแนวรับและแนวต้าน

ตามที่คุณได้อ่านข้างต้นแล้ว ยิ่งจำนวนครั้งที่ราคาแตะโซนใดโซนหนึ่งมากเท่าไร ผู้เข้าร่วมตลาดก็จะยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณต้องคำนึงถึงเฉพาะสัมผัสที่นำไปสู่การอ่อนตัวลงของการเคลื่อนไหว การย้อนกลับของราคา หรือการกลับตัว หากราคาทะลุโซนและไม่หยุด แสดงว่าไม่ใช่ "การสัมผัสกับโซน"

สิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษอีกประการหนึ่งคือการแตะโซนหนึ่งในเวลาเดียวกันกับแนวรับและแนวต้าน (โซนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นทั้งแนวรับและแนวต้านหลังจากการพังทลาย) โซนดังกล่าวค่อนข้างแข็งแกร่ง

ระดับแนวรับและแนวต้านสามารถใช้ได้ในทุกกรอบเวลา

หลายคนเข้าใจผิดว่าโซนแนวรับและแนวต้านสามารถใช้ได้กับกรอบเวลาที่สูงขึ้นเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นความจริง! ระดับอุปสงค์และอุปทานทำงานในกรอบเวลาใดก็ได้ – ตั้งแต่ M1 ขึ้นไป

แต่อย่าลืมว่าระดับที่กำหนดในกรอบเวลาที่สูงขึ้นจะทำงานได้ดีกับ กรอบเวลา รุ่นน้อง แต่ระดับบน M1 ไม่น่าจะเหมาะกับกราฟสิบห้านาที

โซนสัมผัสมีค่าด้วยระดับแนวรับและแนวต้าน

เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจกับโซนกราฟที่ราคาไปถึงระดับแนวรับและแนวต้าน - ให้แม่นยำยิ่งขึ้นไปยังปฏิกิริยาของราคาที่ไปถึงโซนอุปสงค์และอุปทาน

หากราคากระโดดออกจากระดับทันที นี่เป็นสัญญาณที่ดี - ระดับนี้น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดและมีพลังมหาศาล:

หากโซนไม่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์มากนัก การย้อนกลับจากโซนนั้นจะมีน้อย - แท่งเทียนจะมีขนาดเล็กและมีเงาทั้งสองทิศทาง:

ความชันของเทรนด์

ยิ่งแนวโน้มมีแนวโน้มไปในทิศทางแนวตั้งมากเท่าไรก็ยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้น หากแนวโน้มเคลื่อนตัวเกือบเป็นแนวนอน แสดงว่าเทรนด์มีจุดอ่อน

ความเร็วของการกลับตัวขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของแนวโน้ม - แนวโน้มที่มีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งสิ้นสุดลงเร็วกว่าแนวโน้ม "ไซด์เวย์" ที่ช้า:

ระดับและโซนของแนวรับและแนวต้านในตัวเลขการวิเคราะห์ทางเทคนิค

โมเดลการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมดขึ้นอยู่กับระดับแนวรับและแนวต้าน โมเดลการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นเป็นการแสดงภาพซ้อนทับที่ด้านบนของกราฟราคา ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจตลาดได้เร็วและง่ายขึ้น สิ่งใดก็ตามที่ทำให้กระบวนการซื้อขายของเราง่ายขึ้นเป็นสิ่งที่ดี!

มาดูตัวเลขการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายๆ ตัวกัน ตัวแรกจะเป็นฟิกเกอร์ “หัวและไหล่”:

บ่อยครั้งที่แบบจำลองนี้ประกอบด้วยโซนอุปสงค์และอุปทานซึ่งราคาพักอยู่ - จุดสูงสุดสามจุดถูกสร้างขึ้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการกลับตัวของแนวโน้ม เส้นแนวโน้มไม่เพียงแต่บ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้ในตลาด แต่ยังยืนยันการกลับตัวอีกด้วย

ตัวเลขการวิเคราะห์ทางเทคนิค “Two Tops”:

ราคาแตะระดับที่แข็งแกร่ง หลังจากนั้นเกิดการย้อนกลับไปยังระดับแนวรับและแนวต้านที่แตกหักก่อนหน้านี้ ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างแบบจำลองคือความพยายามครั้งที่สองที่จะทะลุผ่านระดับที่แข็งแกร่ง

รูปสามเหลี่ยม:

ราคาแตะระดับแนวต้าน (สำหรับแนวโน้มขาขึ้น) และได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวรับ

โมเดลการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ทำงานคล้ายกัน: ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการใช้ระดับ โซน แนวรับและแนวต้าน

ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟราคา

สำหรับคนเกียจคร้าน (และไม่เพียงเท่านั้น) ยังมีตัวชี้วัดมากมายที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ฉันแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับตัวบ่งชี้ต่อไปนี้:

• Auto Trend Channel - ตัวบ่งชี้สำหรับการสร้างช่องราคาบนแผนภูมิของเทอร์มินัล MT4
• LEV 00 - ตัวบ่งชี้สำหรับ MT4 การสร้างโซนรอบระดับราคาแบบกลม (ใช้กับ กรอบเวลา M15!)
• SR PRO (TLB OC) - ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดของระดับแนวรับและแนวต้านแนวนอนสำหรับ MT4 สามารถสร้างระดับจากกรอบเวลาที่แตกต่างกันและตามจุดเปลี่ยนจำนวนหนึ่ง

ฉันขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับ ระดับ Fibonacci ซึ่งยืนยันความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและแนวต้านได้เป็นอย่างดี และยังบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาอีกด้วย!

แนวรับและแนวต้าน: สรุป

สรุปบทความนี้:

• แนวรับและแนวต้านเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและสำคัญสำหรับการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค
• โซนแนวรับและแนวต้านสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของอุปสงค์และอุปทานในตลาด
• ความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและแนวต้านสามารถกำหนดได้โดยการให้ความสนใจกับสัญญาณทางอ้อม
• ระดับอุปสงค์และอุปทานและโซนทำงานในกรอบเวลาทั้งหมด
• คุณต้องใช้ความระมัดระวังในการระบุระดับการฝ่าวงล้อมและแยกแยะจากการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด
• ระดับแนวรับและแนวต้านมีกฎการซื้อขายของตัวเอง
• โซนอุปสงค์และอุปทานเป็นพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดทั้งหมด
• ระดับหนึ่งสามารถใช้เป็นทั้งแนวรับและแนวต้าน

มีเทรดเดอร์กลุ่มใหญ่ที่เปิดการซื้อขายตามตำแหน่งราคาที่สัมพันธ์กับระดับและโซนของแนวรับและแนวต้านเท่านั้น แนวทางการซื้อขายนี้ไม่เพียงแต่เป็นไปได้ แต่ยังนำมาซึ่งผลกำไรอีกด้วย อย่างไรก็ตาม อย่าลืมความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบแท่งเทียน, รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา หรือ ตัวเลขการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายของคุณเท่านั้น!

ในทางกลับกัน การซื้อขายตามระดับแนวรับและแนวต้านต้องอาศัยการฝึกฝน ยิ่งคุณทำมากเท่าไร คุณก็จะเข้าใจตลาดได้ดีขึ้นเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าจะมีข้อผิดพลาดน้อยลงมาก!